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酒店财务部20XX年上半年工作总结
酒店财务部20XX年上半年工作总结20XX年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率XX%以上;完成，达到XX%。
2、年末货币资金余额15XXX万元以上，其中公司本级20XX万;上半年期末货币资金仅仅8XXX万元，总部约为XXX万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制20XX万元以内：上半年实际发生XXX万元，由于有大约XXX万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费XXX万未计算，半年绩效考核估计大概有XXX万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用XXX万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项11XXX万元;已收4XXX万元，完成年度计划的XX%。
5、新开项目资金策划率XX%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个。
6、全司利润总额15XXX万元;上半年完成利润4XXX万元，完成XX%。
7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析
1、主要经济指标
单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款
安徽公司23,709.0024,246.00456.0033,767.00铁路经营部31,042.0026,903.68(582.8322,467.60其中：哈大项目1,260.001,052.00(950.003,699.00石武项目2,580.00950.000.00935.00武黄项目9,490.0012,967.000.508,586.80赣韶项目8,320.004,961.2925.943,518.27沈丹项目5,554.003,510.00280.002,490.00五盂项目2,598.002,207.5335.732,207.53准神项目1,240.001,255.8625.001,031.00机关
96.00

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