财务主管的年终工作述职报告【三篇】

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　　【篇一】

　　20年我作为财务主管具体代表性的工作如下

　　对各类会计档案，进行了分类归档。

　　督促下属财务人员完成了20年第四季度的五金汇缴任务。

　　认真办理了银行往来询证函。

　　对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。

　　临回作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

　　在作20年度决算报表期间，认真完成了报表工作。

　　二月份，针对指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。

　　积极参与民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。

　　进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。

　　在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。

　　这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

　　三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。

　　对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。

　　预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。

　　为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。

　　并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。

　　四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。

　　由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。

　　对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。

　　及时将五金工作顺利完成。

　　正值原指挥长离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

　　五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。