岗位设置目的

为加强对公司资金的管理，规范公司财务报销行为，保障公司资金安全，提高出纳工作质量，特制定本制度。

工作目标

1、资金转账及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误

2、资金归集核对及日记账登记等，确保款项及时到账管理

岗位职责

（每日重点工作事项，不超过7条）

1、国内外日记账登记

2、钉钉收付款流程的审批

3、回款资金归集及核对

4、资金调拨

5、审批每个业务点的账期回款提交流程

6、工资发放

需上级主管或其他部门支持的事项

1、上级对工作的指导，经验支持（出纳各模块）

2、其他部门配合地执行，并对执行过程中存在的问题进行反馈

3、配合店铺所绑定的银行更新、账期金额等数据复核

需进行检查的核心要点

1、日记账登记数据核算无误

2、账期回款数据核对无误

3、付款审批及工资发等

岗位风险控制及不可控核心要点

1、出纳工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失

2、容易产生实物、账册丢失现象，责任不清等

3、对账制度风险，日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱，也容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。

4、员工薪酬及日记账，银行卡信息文件外泄

主要汇报对象及事项

任职条件与要求

1、年龄23-35岁之间，大专及以上学历；

2、财务会计相关专业毕业，从事出纳工作1年以上；

3、具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务；

4、熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;；

5、具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题；

6、具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力。

相关作业流程目录、表格、单据以及工具

Word，Excel表格等