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正在进行安全检测...

时间：2023-11-16 05:14:12 下载该word文档

中国石化2019年一季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供11,370,800万元的资金供长期使用。2.长期资金需求该企业长期资金需求为39,223,800万元，2019年一季度已经发生的非流动负债合计为35,574,700万元。3.总资金需求该企业的总资金需求为27,853,000万元。4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为18,525,800万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是25,914,200万元，实际已经取得的短期贷款金额为7,275,700万元。5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为22,220,000万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为24,067,100万元，在5年之内偿还的贷款总规模为27,761,300万元，当前实际的长短期借款合计为24,678,700万元。二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要8.64个分析期。只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。资金链断裂风险等级内部资料，妥善保管第1页共4页

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