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正在进行安全检测...

时间：2023-11-19 06:15:13 下载该word文档

芒果超媒2019年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供8,065.72万元的资金供长期使用。2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供362,690.44万元的营运资本。3.总资金需求该企业资金富裕，富裕370,756.15万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为434,578.68万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是595,233.32万元，实际已经取得的短期贷款金额为37,739.08万元。5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为595,233.32万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为675,560.64万元，在5年之内偿还的贷款总规模为836,215.28万元，当前实际的长短期借款合计为40,541.57万元。二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企内部资料，妥善保管第页共1页

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