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矿业项目融资报告

一、公司简况

公司名称：汉中福顺矿业有限公司 公司注册地：陕西省汉中市

法定代表人：林国营 公司注册时间：xx年10月

企业类别：√□独立法人 □集团公司下属子公司 □集团公司下属分公司

行业类别：采、掘业 注册资金： 800 万元

矿种类：□金矿 □铁矿 □铜矿 □煤矿 √□其他金属矿：

开采方式：□露天 √□洞采

具备的证卡表：√□采矿权证 √□生产许可证 √□安全生产许可证

√□储量备案表 √□精探报告 √□贷款卡

是否有银行受信：□有 √□无。若有，受信额度： 亿元，银行名称：

二、项目简况

项目类别：√□投产准备 √□扩大规模 √□流动资金 □偿还债务

矿址：陕西省留坝县八卦山

探矿精度：√□332 □333 □334 储量：储量级别为122b+332,采矿证内共有五条矿带，储量只计算了其中一条矿带，矿石量89.24万吨 ，其中钨9475金属吨；银148.4吨；锑1239金属吨。

项目说明：矿山历经十年的探矿、建设、办证等工作，现已完成政府要求的所有证照和批文，可以说证照应有具有，所有手续证照完善合法；完成了200吨选场的建设和试车；97万立方的尾矿库也已建好；探矿和部分采矿巷道完成4200余米，完全控制住了矿体；矿山水、电、路全部建好，已具备开采生产的基本条件。

项目已投入资金： 1 亿元

项目介绍：留坝县八卦山钨银锑矿为留坝县政府xx年招商引资项目，原为普查证，公司历经十年的探矿、建设、办证等工作，将普查证转成详查证，并于xx年办成采矿证，采矿证内共有五条矿带，储量计算只计算了其中的二号矿体，储量级别为高级的122b+332。矿山现已完成政府要求的所有证照和批文，可以说证照应有具有，所有手续证照完善合法；完成了200吨选场的建设和试车；97万立方的尾矿库也已建好；探矿和部分采矿巷道完成4200余米，完全控制住了矿体；矿山水、电、路全部建好，已具备开采生产的基本条件。

三、资金安全保障

融资模式：√□采矿权抵押 √□股权抵押 □银行三方协议 √□债权抵押

如果是债权抵押模式，需对抵押物作如下说明：

抵押物名称：留坝县八卦山钨银锑矿山及选场和尾矿库。 存在地点：留坝县八卦山

是否评估：√□否 □是。若“是”，评估类别：□预评估 □正式评估，价值： 亿元 抵押物的市场价值： 40 亿元

抵押物的其他说明：

四、用款计划

计划融资金额： 0.6 亿元，计划用款时间： 二 年

希望资金到账时间： xx 年 12 月 15 日

五、还款计划

利息支付：以矿产品销售收入支付利息。

计划付息周期：□月度 □季度 □ √□年度 本金还款：以矿山采矿、加工、利润还款。

还款补充说明：项目建成后，日处理加工矿石500吨，年生产300天，年加工矿石15万吨。采矿贫化率为25%，入选品位钨为0.7%，银为124g/t，锑为0.9%。根据选矿实验，钨的回收率为90.15%，银的回收率为84.67%，锑的回收率为74.22%。

全年产能为：

钨：15万吨×品位0.7%×回收率90.15%=946.6吨；

银：15万吨×品位124.7g/t×回收率84.67%=15.84吨；

锑：15万吨×品位0.9%×回收率74.22%=1046.5吨；

目前，当地钨银锑精矿的最低销售价格为：钨16万元/吨，银3112元/公斤，锑4.5万元/吨。年销售收入为：

钨：946.6吨×16万元/吨=15145.6万元

银：15.84吨×311.2万元/吨=4929.4万元；

锑：1046.5吨×4.5万元/吨=4709.3万元；

年合计销售收入为：

1.51亿元+4929.4万元+4709.3万元=2.38亿元。

支出：每吨矿石开采加工含人工费、设备折旧、火工、坑口到选场的运费、药剂、加工费等约300元，年生产加工15万吨矿石，需成本：15万吨×300元=4500万元，税费约5200万元。

年合计成本：4500万元+5200万元=9700万元；

年净利润：2.38-0.97=1.4亿元，足以保证付息还本！

汉中福顺矿业有限公司

xx年11月24日

内容仅供参考