有限公司
文件编码:RHWI-755-01 版 本:1.0
受控印章:
1.0
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3.2
4.0
目的:
为了保证仓库管理的完善,数据核算的准确、及时,防止物资进出仓库管 理过程中的损坏、变质,确保材料/产品满足要求。
范围:
适用本仓于本公司的材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保 管等业务的运作,存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。
职责
仓库管理员
物资的进仓、出仓、贮存和保管,存卡、单据、帐簿、报表的编制。
其他人员
管理制度的遵守。
管理内容:
4.1仓库管理的通用要求
仓库管理人员应有良好的职业道德,工作认真、负责。了解各种材 料的品种、名称、规格、型号、性能。
上架保管的材料,应做到分门别类按行次一层次一位置排序摆放, 标志明显,易于存取和保管。
仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设,存卡应逐笔登记 材料的收、发、存,各项内容应填写齐全、准确。
为保证材料物资的安全,材料仓库人员应注意防火、防盗,并掌握 基本消防知识,严禁有火险隐患存在,如明火、吸烟、非法用电, 易燃易爆品、烧焊维修火花等。由本公司消防安全部门定时安排检 查消防器材设施。
经常巡视材料仓库物资,注意防潮、防变质等防护措施。发现问题 及时向有关部门报告。
物资存放,进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为,并保持材 料仓库现场整洁整齐。
仓管员每日下班前应认真检查,确认无人滞留材料仓库后,关好水 源,电源,关好门窗,方可离开,以确保材料仓库材料物资安全。 无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。
气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封,安全可靠。如有破损、 残缺、变形或物品分解变质等情况,应立即进行安全处理消除事故
4.1.1
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4.1.12
4.2材料入库的管理
4.2.1材料入库点收:
A仓库收到供应商的材料,仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、 名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收。如验收项目不合格, 或超出合理损耗的材料,不予验收,并应立即报告采购员和有关部门 妥善处理。
B因体积过大或重量过重不宜进仓,而直接搬运到现场的物资、设备, 仓管员应到存放地点核对验收。
C因生产急用而来不及进仓,即由使用部门领走的材料、设备,事后仓 管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料 手续。
4.2.2 报验
A入库材料核对无误,仓管员予以暂收,填写《验收单》通知质检员/请 购人进行检验(机械设备备件交设备管理人员验收,劳保通知行政部 验收,生产材料由质检员检验)。
B经验收合格,凭《验收单》质检员确认签名,仓管员填写《进仓单》 办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理。
4.3材料出库的管理
4. 3. 1生产、管理领用:
A各车间领用物资,须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。 B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。
领料单一式三联,第一联(材料仓库联)材料仓库自存,第二联(财 务联)、第三联由领用者保存。
4 . 3. 2退料:
A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库 的材料,仓管员核对无误,按退回材料名称、规格、数量填制《退料/
word/media/image2.gif半成品入库点收:
仓库收到生产完成的半成品,仓管员根据交库的“进仓单”核定半成 品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真 核对验收。
因生产急用而来不及进仓,即由使用部门领走的半成品,事后仓管员 应督促购物经手人、领用部门及时内到周转仓库办理进仓和领料手续。 经验收合格,仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部 门(单位)处理。
4.5. 2半成品出库的管理
4.5.2 . 1半成品的生产领用:
每天生产车间接到销售开出的《加工单》后,根据生产计划要求产品 品种、规格数量,填写《领料单》交半成品仓库组织材料。
各车间、部门领用物资,须持有该部门负责人审批的领料单和生产通 知单办理领料手续。仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司 材料消耗定额后方可发料。由发料时由发料人、领料人在领料单上签 名确认。领料单一式四联,第一联(仓库联)周转仓库自存,第二联 (财务联)、第三联由统计保存,第四联由领用者保存。
若领料单请领材料生产车间无法一次领用,可分次领用,发料员于领
料单上注明。
4.5.3退料:
A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库 的半成品,仓管员核对无误,按退回半成品名称、规格、数量填制《退 料/补领单》,并经质检员确认,冲转原领用数,并由仓管员和退料人 签名确认。若需补领半成品,领料人应签名确认。
B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量 问题,应立即与半成品生产车间协商解决,不得拖延不报造成积压。
4.5.4补领
若车间生产过程消耗过大而造成材料不够,生产车间需填写《退料/ 补领单》,经分厂厂长审核后,办理领料。补料领用手续同领料过程。
4.6. 4.1成品仓管理员收到经确认的《加工单》、《进仓单》,应及时按仓 号、产品编码、数量准确录入帐册汇总,以保证数量的准确性。
4.6. 4.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。
4.7.1 发货
A发货前,仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立《送货单》、 《加工单》内容是否一致:日期、购货单位、产品名称、数量、财 务人员确认印章无误后,通知装卸工装车发货。
B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同 在《加工单》或《送货单》全称签名,《加工单》、《送货单》“客户” 联交回客户,仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。
B发货后,发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、《送 货单》号码末尾四位数,结算出存货数量余额。
C货物出厂时,送货人员(客户)应将《加工单》、《送货单》交保 安,保安确认无误后,方可放行。
4.7.2手写放行条的填制、放行及保管:
A手写放行条应填写送货单号码、(可只写末尾四位数)和货主姓名 (或单位)、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车 装运的由货主写明车牌号码。
B放行时,由门卫按手写 “放行条”联核对发放产品。
C作废的手写出仓单,不得撕下,应两联并存并注明“作废”字样。 如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况,使用人应在相关的两份 出仓单右上角分别说明,印刷造成的漏页,由使用人在封面注明, 财务负责人签字说明。
4.7.3 退货的管理
A货物已出厂,客户要求退货,须经总经理/副总经理审批方可办理 退货。
B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。 C退货产品经质检人员检验确认后,由分厂厂长确定处理方法。
4.8盘点和积压物资处理
4.8.1 盘点
A仓库应经常对库存材料进行清点整理,做到日清、月结,每月根据材 料帐册的结存核数对库存实物,发现不符应及时复查至正确为止。
B仓库应按本公司规定的时间,进行盘点工作。
C盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量,在摘要栏注明“盘 点”,并由盘点人和人全称签名确认。
D发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后,方可将盘点 表送交财务和有关部门。
E处理盈亏数额作盘盈调整时在摘要栏写上“盘盈处理”和“盘亏处理” 用红墨墨水将增加或减少的数量金额登记在“收入”栏。
4.8.2 积压物资处理
仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资,淘 汰物资。及时填制《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库 收到本公司的批文,将积压物资处理时,填制《领料单》,由审定部门 经办人签证确认,各联连同已审批的《积压物资明细表》分送材料仓 库、财务部记帐。
4.9报表单据填写规范
同一种材料只能使用一固定的计量单位。不能随意变更。外单位发票、 送货单的计量单位与本本公司规定使用的计量单位不相符的,填制单 据时应换算为本本公司规定的计量单位。
同一种材料只能使用唯一规范的固定名称,不能使用土名、别名、代 用名。外单位的发票,送货清单的名称与本本公司已规定使用的名称 不一致时,填制单据,报表时应改为本单位已规定的名称。
A阿拉伯数字应——地写,不得连笔写,阿拉伯金额数字同应按写人民 币币种符号“Y”
B所有以元为单位的阿拉伯数字,除表示单价外,一律填写到角分,无 角分的角位和分位写“ 00"。
C汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、万,亿等一律用正楷书写,不得用0、一、二、三、四、五、 六、七、八、九、十等简化字体代替,不得任意自造简化字。
D单据填错的处理:填制单据发生差错,不准涂改,挖补,刮擦或用药 水消除字迹,必须按下列方法进行更正:
划线更正法:将错误的文字或数字划两横线注销,但必须使原有字迹 仍可辨认,然后在划线上方填写正确的文字或数字,并由制单人在更 正处签名。对于错误的数字应全额划红线更正,不得只更正其中的错 误数字。对于文字错误,可只划去错误部位。
4.10帐簿登记
启用新帐簿时,应在帐簿封面按规定填列必填内容,记帐员调动工作 时,应注明交接日期,并由交接人员签名及盖章。
每一张单据按规范要求完成登记业务后,应在单据上注上已登帐的符 号和签名或者盖章,表示已经记帐。
word/media/image3.gif登记帐簿,应做到数字准确,摘要清楚,登记及时,字迹工整、帐面 整洁。
帐簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格,不要写满格, 占格距的二分之一。
因原始单据填制错误而使帐簿记录发生错误的,可将错误的记录划红 线注销,注明“此行作废”并在注销处盖章。也可不注销而填制一联 更正的单据,再依更正单据登记帐簿,冲销原错误记录。
word/media/image4.gif发行日期
4.11月报表的种类和编制要求
根据《材料收发存明细帐》按材料名称编制,每一大类作一合计,每一仓 库作一总计。供仓库、财务核算用。
0相关表格记录
1领料单
验收单
加工单
退料/补领单
送货单
盘点表
积压物资明细表
帐册
¥29.8
¥9.9
¥59.8