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财务月收支计划表
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财务月收支计划表 编制单位：XXXX公司 项目明细 一、期初余额二、资金收入1、销售收入2、政策性补贴3、货款收入4、其他收入三、资金支出1、原材料2、加工费3、运输费4、仓储费5、合理损耗6、各项费用（1）职工薪酬（2）社保支出（3）职工福利费（4）会务费（5）租金 （6）水电费 257243014056.9210.55.30.254.5036.3723.21.280.720.123.2 4.4 0 8.325.80.320.180.120.8 1.1 0.8 1.1 0.8 1.1 0.8 1.1 11.655.80.32 0.18 8.25.80.32 0.18 8.25.80.32 0.18 0 0.25 4.5 0 16.57 8 18.65 2.5 4.5 0.8 12.7 9 0 14 0 93 79 85 85 47 47 32 32 0 月计划数 计划额 审核 第一周 第二周 第三周 第四周 单位：万元 实际发生额
（7）车辆费用（8）业务费（9）食堂费用（10）差旅费（11）咨询费（12）其他 四、期末余额 02.500.9500 200.08 0 0.95 2.5
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