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工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算,并计算出在制品金额与生产成本差异之处理过程。家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下:>>>>>生产工单类型ZP01正常订单工单分类结算参数文件ZP01成本/成本差异别成本差异生产成本差异科目半成品:1452010000产成品:1462010010ZP02正常订单ZP01成本差异生产成本差异科目半成品:1452010000产成品:1462010010ZP03钢板裁剪结算ZP01成本差异生产成本差异科目产成品:1462010010ZP04有费维修订单结算(向客户收费Z20成本物料消耗科目51310407220成本物料消耗科目5131040710ZP01成本差异生产成本差异科目产成品:1462010010售后服务部F0011019客诉部门F0011041再透过内部转拨价计列责任中心(RUN报表ZP04无费维修结算(客诉ZP03改制订单结算(库存商品改制)ZP03拆解订单结算ZP01成本差异生产成本差异科目产成品:1462010010Z20基本上因品质问题造成在实际成本法下,其改制成本由入库产品成本汲取在实际成本法下,其拆解成本由入库产品成本汲取ZP04库存重工-实物仓商品重工Z20成本差异生产成本差异科目产成品:1462010010在实际成本法下,其重工成本由入库产品成本汲取ZP04库存重工-展厅商品重工Z20成本差异物料消耗科目5131040730成本差异物料消耗科目5131040730仓库发料时直接进入成本中心同时输入内部订单号科目:5141022000区公司(暂挂营业本部:展厅由区公司管理(每月底须财务人工转出由产品成本汲取由产品成本汲取由产品成本汲取配置会计科目成本中心备注(make-to-stock(make-to-orderF0011022ZP04库存重工-责任中心(部门)重工无研发试制产品Z20