SYB创业计划书
企业名称 思源纯净水有限公司
创业者姓名 潘泽平
日 期
通信地址 福建省福州市闽侯上街福建中医药大学
邮政编码 350122
电 话
传 真
电子邮件
一、企业概况 1
二、创业计划作者的个人情况 1
三、市场评估 2
四、市场营销计划 4
五、企业组织结构 5
六、固定资产 7
七、流动资金(月) 9
八、销售收入预测(12个月) 11
九、销售和成本计划 12
十、现金流量计划 13
一、企业概况(创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在客户、发展前景和目标、企业宗旨或经营理念或企业文化等简述) :
1、创业项目选择理由: 针对本校打水点较少,大部分学生打水不便。同时学校禁止 违规电器中,烧水壶赫然在列,进一步限制了同学的打水。通过饮水机及配套设施,能较好地解决同学打水问题,并能使烧水壶变相的合理化,方便学生生活。
2、主要经营范围: 初期为本校,后期扩散至各高校
3、主要产品: 桶装水、饮水机及其配套设施等
4、目标及潜在客户: 全校师生及工作人员
5、发展前景和目标: 初期使在校85%以上的大学生使用本公司产品,后期逐步发展至外校,并在本校形成垄断。
6、企业宗旨:用最实际的行动带来最便捷的生活
企业类型(选择一项并打■):
□生产制造 ■零售 □批发 □服务 □农业
新型产业 □传统产业 □其他
以往的相关经验(包括时间):
2013年暑期有家教经验
2013—2014学年加入校内K1创业团队,并于2014—2015学年担任队长,期间多次进行大小不等的创业活动
从2010年至今,多次在父母店铺中担任会计,熟悉创业流程
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
2013—2014学年 自学工商管理、商品经济贸易等方面知识
2014—2015学年 参加创业培训班
2011—2014各暑期 跟随父亲至南昌开交流订货会,了解经济知识
目标顾客及潜在顾客描述:
①学生:面对日益增长的饮水需求,如今更表现在“质”的追求上,饮水机不仅能解决饮水难的窘境,更能满足不同季节对饮用水的不同需求。当然,最重要的还是使烧水壶等以另一种形式存在,避免了违规电器的尴尬。
②老师及校内工作人员:这类群体是有饮水机使用的,可使用的饮水设施是校外的饮水公司提供,并不便捷。若存在特殊情况急需饮用水时,未免不够便捷。因此,在校内开设一个饮水公司直营店,能更好的应对所发生的各种紧急情况,从而获得支持。
③外校:若此项目在本校成功实施,能给外校起到一个很好的示范作用,甚者拓宽市场,在外校增设直营店,服务各校学生。
市场容量或本企业预计市场占有率:
由于纯净水饮水公司直营店在福州大学城高校内出现尚属首次,因此可以推算,该产品在本校内的市场占有率必定高于75%!若发展得当,外校也使用本公司产品,并形成宣传,市场占有率能进一步提高。
市场容量的变化趋势及前景:
在本校,以1台/宿舍 、饮水机及配套设施120元,预计市场占有率75%来算,初期市场容量为1800×115×75%=15.525万元,此后每年以15%的增长率上升。发展得当,在外校成功开设另一直营店,市场容量会剧增,增长率也会提高。
SWOT分析
优势 劣势
1. 校内仅此一家,无竞争 1.校内审核可能不过关
2.符合师生需求 2.工作人员不足
3.价格较校外低廉 3.场地限制
4.校内学生多,需求量大 4。创业者为学生,经验不足
5.有货源保障
6.长期项目
机会 威胁
1.学生消费能力提高 1.创办初期宣传力度不够
2.政策鼓励学生创业 2.经验的不足可能会造成一系列问题
3.产品适应需求 3.学校对电器的管理
4. 宣传手段丰富
四、市场营销计划
1. 产品
产品或服务 | 主要特征 |
桶装水 | 18.9L/桶,宜10日内饮用完 |
饮水机 | 以喷嘴式饮水机为主 |
便携压水器 | 手动将纯净水从桶中提取出来 |
2.价格
产品或服务 | 成本价(元) | 销售价(元) | 竞争对手的价格(元) |
桶装水 | 4 | 10 | 13 |
饮水机(一层) | 70 | 100 | 109 |
便携压水器 | 2 | 5 | 7 |
折扣销售 | 一次性购买十桶可送货上门 | ||
赊账销售 | 凭有效身份证件可赊账五桶纯净水(次日付款) | ||
3.地点
(1)选址细节:
地址 | 面积(平方米) | 租金或建筑成本 |
福建中医药大学 创业孵化中心 | 24 | 学校出资 |
(2)选择该地址的主要原因:
创业孵化中心是学校为支持同学自主创业所设立的一片独立区域,却又与同学生活息息相关,且人流量多,知名度高,是选址的最佳地点。
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:■最终消费者 □零售商 □批发商
(4)选择该销售方式的原因:
该产品的直接使用性决定了我们的销售方式,况且此次将是以在校内的直营店的形式满足客户需求,而校内客户为师生,属于最终消费者。
4.促销
人员推销 | 1人 | 成本预测 | 500元 |
广告 | 1人 | 成本预测 | 1500元 |
公共关系 | 1人 | 成本预测 | 800元 |
营业推广 | 1人 | 成本预测 | 500元 |
企业将登记注册成
□个体工商户 □有限责任公司
■个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟定的企业名称: 思源纯净水有限公司
个人组织结构图
员工工作描述书(包括工作岗位说明、部门管理规范等,可另附页):
职务 月薪(元)
经理(业主) 1000
公关 800
普通员工 800
宣传员工 800
企业将获得的营业执照、许可证:
类型 预计费用(元)
卫生许可证 600
营业执照 600
企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):
种类 预计费用(元)
员工三险一金 2100
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
内 合伙人 容 条款 | 纯净水总公司 | |||
出资方式 | 货源 | |||
出资数额与期限 | 现金5万,货物20 | |||
利润分配和亏损分摊 | 利润均分,亏损总公司负责 | |||
经营分工、权限和责任 | 全由总公司负责 | |||
合伙人个人负债的责任 | 全责 | |||
协议变更和终止 | 无 | |||
其他条款 | 无 | |||
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名 称 | 数 量 | 单 价(元) | 总费用(元) | |||
彩色打印机 | 3 | 2000 | 6000 | |||
水桶制造器 | 3 | 5000 | 15000 | |||
总计 | 21000 | |||||
供应商名称 | 地址 | 电话或传真 | ||||
全能器械制造公司 | 福州市台江区 | |||||
2.工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称 | 数量 | 单价 | 总费用(元) | ||
运输三轮车 | 3辆 | 700 | 2100 | ||
宣传自行车 | 1辆 | 400 | 400 | ||
办公电动车 | 1辆 | 1500 | 1500 | ||
总计 | 4000 | ||||
供应商名称 | 地址 | 电话或传真 | |||
顺风车行 | 闽侯上街华佗路2号 | ||||
3.家具和设备
办公室需要以下设备:
名 称 | 数 量 | 单 价 | 总费用(元) | ||
办公电脑 | 1台 | 2500 | 2500 | ||
办公家具 | 1套 | 2000 | 2000 | ||
办公用具 | 1套 | 200 | 200 | ||
总计 | 4700 | ||||
供应商名称 | 地址 | 电话或传真 | |||
联想专卖店 | 福州市大利嘉城 | ||||
隆庆家具店 | 福州市仓山区建新中路 | ||||
4.固定资产和折旧
项目 | 价值 | 年折旧(元) |
工具和设备 | 21000 | 4200 |
交通工具 | 4000 | 800 |
家具和设备 | 4700 | 940 |
合计 | 29700 | 5940 |
1.原材料和包装
项 目 | 数 量 | 单 价 | 总费用(元) |
包装原料 | 420 | 0.5 | 210 |
打印耗材 | 420 | 1.5 | 630 |
贴纸 | 420 | 0.2 | 84 |
纯净水 | 420 | 1.8 | 756 |
饮水机 | 120 | 70 | 8400 |
便携压水器 | 63 | 2 | 126 |
总计 | 10206 | ||
项 目 | 费用(元) | 备 注(均为十个月) |
店长工资 | 10000 | 7、8月份为暑假,不工作 |
雇员工资 | 24000 | 此为三人,7、8月份暑假不工作 |
租金 | 0 | |
营销费用 | 3300 | 即上文促销费用 |
公用事业费 | 1200 | |
维修费 | 300 | |
保险费 | 300 | 7、8月份照交 |
登记注册费 | 1200 | |
其他 | 300 | 公差为主 |
合计 | 40600 | |
销售情况 月 份 销售的 产品或服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
(1) 桶装水 | 销售数量 | 300 | 200 | 200 | 300 | 500 | 700 | 0 | 0 | 700 | 600 | 400 | 300 | 4200 |
平均单价 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
月销售额 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 6000 | 4000 | 3000 | 42000 | |
(2) 饮水机 | 销售数量 | 80 | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | 200 | 100 | 80 | 1200 |
平均单价 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
月销售额 | 8000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 10000 | 8000 | 120000 | |
(3) 便携压水器 | 销售数量 | 40 | 20 | 20 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 200 | 100 | 60 | 40 | 630 |
平均单价 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
月销售额 | 200 | 100 | 100 | 150 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 3150 | |
合计 | 销售总量 | 420 | 260 | 260 | 390 | 660 | 860 | 0 | 0 | 1300 | 900 | 560 | 420 | 6030 |
销售总收入 | 11200 | 6100 | 6100 | 9150 | 15300 | 17300 | 0 | 0 | 48000 | 26500 | 14300 | 11200 | 165150 | |
金额 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
销售 | 含流转税销售收入 | 11536 | 6283 | 6283 | 9424.5 | 15759 | 17819 | 0 | 0 | 49140 | 27295 | 14729 | 11536 | 170104.5 |
流转税(增值税等) | 336 | 183 | 183 | 274.5 | 459 | 519 | 0 | 0 | 1140 | 795 | 429 | 336 | 4954.5 | |
销售净收入 | 11200 | 6100 | 6100 | 9150 | 15300 | 17300 | 0 | 0 | 48000 | 26500 | 14300 | 11200 | 165150 | |
成本 | 业主工资 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
员工工资 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 24000 | |
租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营销费用 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 3300 | |
公用事业费 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 | |
维修费 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | |
折旧费 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 5940 | |
贷款利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保险费 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | |
登记注册费 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | |
原材料(列出项目) | ||||||||||||||
(1)包装原料 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 210 | |
(2)打印耗材 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 630 | |
(3)贴纸 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 84 | |
(4)纯净水 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 756 | |
(5)饮水机 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 8400 | |
(6)便携压水器 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 126 | |
总成本 | 5520.6 | 5520.6 | 5520.6 | 5520.6 | 5520.6 | 5520.6 | 620 | 620 | 5520.6 | 5520.6 | 5520.6 | 5520.6 | 56446 | |
利润 | 5679.4 | 579.4 | 579.4 | 3629.4 | 9779.4 | 11779.4 | -620 | -620 | 42479.4 | 20979.4 | 8779.4 | 5679.4 | 108704 | |
税费 | 企业所得税 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20000 | 5000 | 2176 | 27176 |
个人所得税 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
附加税费 | 33.6 | 18.3 | 18.3 | 27.45 | 45.9 | 51.9 | 0 | 0 | 114 | 79.5 | 42.9 | 33.6 | 495.45 | |
净收入(税后) | 5645.8 | 561.1 | 561.1 | 3601.95 | 9733.5 | 11727.5 | -620 | -620 | 42365.4 | 899.9 | 3736.5 | 3469.8 | 81032.55 | |
金 额 月 份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
现金流入 | 月初现金 | 0 | 6140.8 | 6196.9 | 7253 | 11349.95 | 21578.45 | 33800.95 | 33675.95 | 33550.95 | 76411.35 | 77806. 25 | 82037. 75 | — |
现金销售收入 | 11200 | 6100 | 6100 | 9150 | 15300 | 17300 | 0 | 0 | 48000 | 26500 | 14300 | 11200 | 165150 | |
赊销收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他现金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
可支配现金(A) | 11200 | 12240.8 | 12296.9 | 16403 | 26649.95 | 38878.45 | 33800.95 | 33675.95 | 81550.95 | 102911 .35 | 92106. 25 | 93237. 75 | — | |
采购支出(1)包装原料 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 210 | |
(2)打印材料 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 630 | |
(3)贴纸 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 84 | |
(4)纯净水 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 756 | |
赊购支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
业主工资 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | |
员工工资 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 24000 | |
租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营销费用 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 3300 | |
公用事业费 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 | |
维修费 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | |
贷款利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保险费 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | |
登记注册费 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | |
其他(列出项目) | ||||||||||||||
饮水机 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 8400 | |
便携压水器 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 126 | |
税金 | 33.6 | 18.3 | 18.3 | 27.45 | 45.9 | 51.9 | 0 | 0 | 114 | 20079.5 | 5042.9 | 2209.6 | 27671.45 | |
现金总支出(B) | 5059.2 | 5043.9 | 5043.9 | 5053.05 | 5071.5 | 5077.5 | 125 | 125 | 5139.6 | 25105.1 | 10068.5 | 7235.2 | 78147. 75 | |
月底现金(A-B) | 6140.8 | 6196.9 | 7253 | 11349.95 | 21578.45 | 33800.95 | 33675.95 | 33550.95 | 76411.35 | 77806.25 | 82037. 75 | 86002. 55 | — | |
¥29.8
¥9.9
¥59.8