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中船防务2021年财务指标报告

一、实现利润分析

实现利润增减变化表(万元
项目名称
2019年数值
增长率(%数值
2020年
增长率(%
数值
2021年
增长率(%
-46.82
1,167,159.35
268.4511,514.89377.7810,415.87
-96.85-97.11-98.96-74.80.54
营业收入利润总额营业利润投资收益营业外利润
2,182,900.399,108.47

-129,890.393,240.27228,998.86
13.61
1,160,846.07
140.28365,169.7755.97360,808.12
126.17385,761.0711,805.234,020.57367.624,361.65
-98.11,099.02

2021年利润总额为11,514.89万元，与2020年的365,169.77万元相比有较大幅度下降，下降96.85%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例(万元
项目名称
2019年数值
百分比(%数值
2020年
百分比(%
数值
2021年
百分比(%
100.00
1,167,159.35

93.51
1,047,717.15
0.221,812.170.1213,196.884.4248,391.570.21-4,073.62
-
0
0.161.134.15-0.35
-89.77100.00
营业收入2,182,900.3100.00
1,160,846.07

营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
2,095,929.5
6,608.213,693.4290,095.8614,416.17
0
96.02
1,085,478.59
0.302,530.140.631,408.084.1351,291.370.66
-
2,382.3
0

盈利能力指标表(%二、盈利能力分析
项目名称2019年2020年2021年
第1页共4页

营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
3.68-5.954.462.28
6.216.2731.0831.958.06
21.9210.080.891.040.18
0.58

中船防务2021年的营业利润率为0.89%，总资产报酬率为0.18%，净资产收益率为0.58%，成本费用利润率为1.04%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为3,323,741.44万元，经营资产的收益率为0.31%，而对外投资的收益率为0.54%。

2021年营业利润为10,415.87万元，与2020年的360,808.12万元相比有较大幅度下降，下降97.11%。以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少37,761.44万元，财务费用减少6,455.92万元，管理费用减少2,899.8万元，营业税金及附加减少717.97万元，共计增加47,835.13万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少381,740.5万元，公允价值变动收益减少11,107.87万元，销售费用增加11,788.81万元，资产减值损失增加17,829.55万元，共计减少422,466.73万元。各项科目变化引起营业利润减少350,392.25万元。
三、偿债能力分析

偿债能力指标表
项目名称
流动比率

1.132019年

1.182020年

1.152021年
第2页共4页

速动比率利息保障倍数资产负债率(%0.987.87
70.270.95154.28
54.920.91-1.83
57.82

2021年流动比率为1.15，与2020