单位小金库自查报告(精选多篇)

第一篇：治理单位小金库自查报告

根据中共县纪委、县监察局、县财政局文件xx精神，我局高度重视“小金库”治理工作，在2020年10月9日下午召开的局务会上共同学习文件，认真领会文件精神，进一步明确了治理对象、范围、内容、重点、方法步骤、时间节点。

通过认真自查，我局没有“小金库”行为。不存在违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”；不存在资产处置、出租收入设立“小金库”；不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；不存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；不存在虚列支出转出资金设立“小金库”；不存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；不存在转移资金设立“小金库”；更不存在利用“小金库”资金发放津补贴的行为。

对以上自查结果，局主要领导在机关干部职工会上进行了通报，并在此基础上组织相关人员填写《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，局长、财会人员等在《单位“小金库”自查自纠情况报告表》上承诺签字，确保上报材料的真实性。

第二篇：单位小金库自查报告（2篇）

单位小金库自查报告一

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》(乐纪发【2020】6号)和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县小金库专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

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单位小金库自查报告二

按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，风雨坛街道认真开展了清理小金库工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

第三篇：单位小金库自查报告（2篇）

单位小金库自查报告一

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》(乐纪发【2020】6号)和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县小金库专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

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单位小金库自查报告二

按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，风雨坛街道认真开展了清理小金库工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《沈河区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，办事处主任李增胜同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发[2020]5号文件的要求，积极开展小金库专项治理工作，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

二、按照《关于开展清理小金库专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

三、按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对2020年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第四篇：“单位小金库”自纠自查报告

机电工区“小金库”专项治理自纠自查总结报告

按照公司天能发【2020】49号文件精神，以及公司党委的有关要求，我们机电工区认真开展了自查自纠清理“小金库”工作，现将情况总结如下：

一、加强领导，建立专项治理清查小组

为确保此次专项治理工作顺利进行，我工区成立了由魏守旺陈庆奇任组长、李金华、苏兆环、闫先水任副组长，由各班正班长任组员清理工作领导小组，具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

公司“小金库”专项治理工作会议后，我工区迅速召开了专题会议，传达学习天能发【2020】49号关于印发《关于开展“小金库”专项治理工作实施办法》的通知，要求大家，认真学习公司有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”专项治理的范围与内容，进一步规范工资、奖金分配及物资进货程序。要求大家，对照专项治理的工作要求，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我工区治理“小金库”工作领导小组办公室设立在书记办公室，设立了举报箱，公布了书记邮箱及手机号码，充分发挥网络举报作用。建立了举报登记台账，保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照天能发【2020】49号文件精神的要求，我工区重点围绕“小金库”四大主要表现形式中的12项内容开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。

1、我工区财务管理均按公司有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我工区工资、奖金分配，严格按照天池公司有关规定执行，从未设置帐外帐和以及以个人名义私存公款或用各类捐款、管理人员上交兼职薪酬等其他收入设立“小金库”的违反财经纪律的行为，杜绝了以隐匿收入设立“小金库”。

3、我工区从未虚列职工工资奖金、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”。各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄，没有以虚列支出设立“小金库”的行为。

4、我工区没有以转移资产形式设立“小金库”。按照公司要求，严禁以其他形式设立“小金库”。 出公差、办公事都是个人先垫钱，事毕后再按程序进行报销。

5、清查结果在职工班前班后会上进行了通报，并在公开栏予以公示。

6、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高工资奖金分配及罚款去向的透明度，严防“小金库”的出现。

7、虽然我工区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，增强了法制教育意识。

今后我工区将进一步完善区务公开制度，增加区务公开的透明度，遏制从源头上防治腐败现象的发生，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

机电工区

2020-8-15

第五篇：单位“小金库”自查自纠情况报告表编报说明

附件：2

“小金库”专项治理规范整改阶段

报表填报说明

为进一步深化“小金库”专项治理工作，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，完善财政和财务管理，逐步建立健全防止预防“小金库”的长效机制，在“小金库”专项治理规范整改阶段，要求单位上报《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况报告表》（表1）、《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况统计表》（表2）、《规范整改阶段单位其他财政违法违规资金报告表》（表3）、《规范整改阶段单位其他财政违法违规资金统计表》（表4）、《单位银行账户清理情况报告表》（表5）、《单位收入管理情况报告表》（表6）。

表1、表2、表3、表4反映单位在规范整改阶段单位自查自纠“小金库”问题及其他财政违法违规问题；表5、表6反映单位在规范整改阶段，通过对照检查、规范整改后，单位银行账户留存、撤销情况，单位收入上缴、核算管理情况。

表1、表3、表5、表6为单位报告表，所有规定治理范围内的党政机关和事业单位都要填报。表2、表4为汇总表，由单位主管部门专项治理日常工作机构汇总填报。

现对规范整改阶段报表填列工作说明如下：

一、《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况报告表》（表1）、《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况统计表》 1

（表2）

表1、表2反映单位在规范整改阶段单位自查自纠“小金库”情况，编报说明、报表钩稽关系、填报范围与自查自纠阶段报表填报要求一致。凡规定治理范围内的党政机关和事业单位，都要填报表1，经单位主管财务厅（局）长、纪检组长（书记）和财务负责人签字后，按财务隶属关系，上报给上级单位，主管部门根据表1汇总填报表2，报送地区或部门专项治理日常工作机构。

二、《规范整改阶段单位其他财政违法违规资金报告表》（表

3）、《规范整改阶段单位其他财政违法违规资金统计表》（表4）

表3、表4反映单位在规范整改阶段，单位自查自纠除“小金库”问题外的其他财政违法违规问题。主要内容包括：

（一）未上缴非税收入金额。重点反映资产出租出借收入、资产处置收入、主管部门集中收入、行政事业性收费收入、其他非税收入未按照政府非税收入管理规定，执行“收支两条线”情况。

（二）超标准发放津贴补贴。

（三）截留、挪用财政资金。

（四）违反财政票据管理规定收取资金。

（五）隐瞒收入。

（六）违规收费、罚款及摊派资金。

（七）资产处置未经财政部门批准的资金。

（八）未按规定实行政府采购资金。

（九）其它违法违规资金。

要求所有治理范围内的党政机关和事业单位，都要填报表3，

经单位主管财务厅（局）长、纪检组长（书记）和财务负责人签字后，按财务隶属关系，上报给上级单位，主管部门根据表3汇总填报表4，报送地区或部门专项治理日常工作机构。

三、《单位银行账户清理情况报告表》（表5）

本表反映单位根据《关于在自治区党政机关和事业单位开展治理“小金库”规范整改工作的实施方案》（以下简称《规范整改实施方案》）规范整改后，单位银行账户留存、撤销情况。

（一）规范整改后单位保留银行账户。单位在规范整改阶段，根据《规范整改实施方案》中规范整改政策规定以及国库处下发《关于进一步加强和规范预算单位银行账户管理的通知》（新财库[2020]47号），对本单位银行账户进行清理，将保留的银行账户按银行账号分别填列。

（二）规范整改撤销银行账户。单位在规范整改阶段，根据《规范整改实施方案》中规范整改政策规定以及国库处下发《关于进一步加强和规范预算单位银行账户管理的通知》（新财库

[2020]47号），对本单位银行账户进行清理，将撤销的银行账户按银行账号分别填列。

（三）账户用途。包括：零余额账户、基本账户、基建账户、工会经费账户、党费账户、住房基金账户、维修基金账户，公积金账户、非税收入汇缴专户、津贴补贴专户、专项资金账户、学会（协会）账户。单位据实填报。

（四）账户个数。填报单位规范整改后保留银行账户和撤销银行账户数量。

（五）核算账簿。包括：基本账簿、工会账簿、党费账簿、学会（协会）账簿、等。

（六）预决算编报情况。根据单位账户资金是否纳入预决算情况，填报是、否。

（七）核算部门。包括财务处、办公室、核算中心、房改办、机关党委、工会、机关服务中心，等。

四、《单位收入管理情况报告表》（表6）

本表反映单位在规范整改阶段，根据《规范整改实施方案》对本单位所有收入的收缴入库、使用票据、核算方式进行规范整改后的情况。

（(内容来源好 ：)一）收入项目。包括：1.财政拨款;2.政府性基金收入;3.专项收入;4.行政事业性收费收入;5.罚没收入;6.国有资本经营收入;7.国有资源（资产）有偿使用收入;8.资产处置收入;9.资产出租出借收入;10.广告收入;11.投资收入;12.课题费收入;13.利息收入;14.捐赠收入;15.上级补助收入;16.主管单位集中收入（附属单位上缴收入）;17.事业收入;18.经营收入;19.其他收入。

根据本单位实际收入组成情况填报，单位没有的项目，填“无”，本表不能有空格。

（二）使用票据。包括：非税收入一般缴款书（机打）、非税收入专用收据（手工）、行政事业性收费票据、行政事业单位

收款收据、罚没票据，等。单位按使用票据的名称据实填报。

（三）收缴入库方式。包括：财政国库、财政专户、单位非税收入汇缴账户、其他（单位收入过渡账户或其他方式）。

（四）核算账簿。包括：基本账簿、工会账簿、党费账簿、学会（协会）账簿、等。

（五）预决算编报情况。根据单位收入资金是否纳入预决算情况，填报是、否。

（六）核算部门。包括财务处、办公室、核算中心、房改办、机关党委、工会、机关服务中心，等。

五、报送要求

（一）表2、表4由各地州市和部门各级专项治理日常工作机构按财务隶属关系，根据所属单位上报的表1、表3逐级汇总填报。

（二）各地州市“小金库”治理日常工作机构于8月10日前，将表2、表4以及规范整改工作总结报告报送自治区治理“小金库”工作领导小组办公室（通信地址：乌鲁木齐市明德路16号财联大厦710室，邮政编码830002，联系电话：0991-*******；0991-******* ，下同）。

自治区各部门“小金库”治理日常工作机构于8月5日前，将表2、表4、表5、表6以及单位规范整改承诺书、规范整改工作总结报告报送自治区治理“小金库”工作领导小组办公室。部门各级专项治理日常工作机构报送统计表时，须将所属各单位的自查表附后，即表2、表4后分别附所属单位上报的表1、表3。

（三）“小金库”规范整改总结报告应包括：1.规范整改前单位开设银行账户情况、单位非税收入上缴入库情况;2.单位在规范整改阶段查处“小金库”问题和其他财政违法违规问题；3.单位根据《规范整改实施方案》整改的方式方法，采取的措施，纠正内容、纠正结果等情况；4.规范整改后，单位银行账户清理情况、非税收入上缴入库方式等情况；5.规范整改取得的成效、经验。

（四）为便于计算机汇总，不得随意变更报表格式。

（五）在报送书面报表（表1、表2用a3纸打印，其他报表用a4纸）和报告的同时，报送以光盘存储的电子文档。

（六）表1-6报表格式可登陆财政厅网站（网址：http://）下载专区的表格下载栏目下载。

表1：《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况报告表》 表2：《规范整改阶段单位“小金库”自查自纠情况统计表》 表3：《规范整改阶段单位其他财政违法违规资金报告表》 表4：《规范整改阶段单位其他财政违法违规资金统计表》 表5：《单位银行账户清理情况报告表》

表6：《单位收入管理情况报告表》