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公务卡操作流程
公务卡操作流程
一、与银行联网状态下的流程
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1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意;
2、在领导同意后,用个人公务卡采购商品和服务;
3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批;
4、凭审批后的发票和pos小票至单位出纳(财务联络员)处申请报销;
5、单位出纳(财务联络员)登录国库集中支付BS系统公务卡结算模块后,输入个人卡号、消费时间、消费金额进行消费信息查询;
6、单位出纳(财务联络员)根据返回的信息,对发票和pos小票进行核对,核对无误后保存,并交与报销人确认。之后再对公务卡消费记录进行额度和经济科目的确定,确定报销金额,再进行送报;
7、单位出纳(财务联络员)根据送报的数据信息,使用公务卡还款功能,生成授权支付凭证。审核人再对生成的授权支付凭证进行审核。
8、单位出纳(财务联络员)将公务卡生成的授权支付凭证进行凭证汇总,生成公务卡结算授权支付汇总通知单,并进行汇总通知单打印和支票打印,送交代理银行。
9、代理银行在收到支票及汇总清单后,根据汇总清单的还款明细将资金从单位零余额户划入个人公务卡内,完成报销流程。
二、未与银行联网状态下的流程
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1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意;
2、在领导同意后,用个人公务卡采购商品和服务;
3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批;
4、凭审批后的发票和pos小票至单位出纳(财务联络员)处申请报销;
5、单位出纳(财务联络员)对发票和pos小票进行核对,核对无误后保存,并交与报销人确认,确定报销金额。
6、单位出纳(财务联络员)使用BS单位版开支付令功能,填制授权支付凭证,支付令的收款人就写公务卡消费人姓名、账号的开户行。审核人再对填制的授权支付凭证进行审核。
7、单位出纳(财务联络员)进行授权支付凭证打印和支票打印,送交代理银行。
8、代理银行在收到授权支付凭证和支票确认无误后,将资金从单位零余额户划入个人公务卡内,完成报销流程。
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