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正在进行安全检测...

时间：2023-10-06 14:08:37 下载该word文档

职位说明书
职位名称所属部门
基本情况
直接下属职位名称
出纳资产管理部无

职位编号直接上级副经理
职位设置目的确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确1.负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2.负责公司资金的安全管理3.

4.

工作职责5.

6.

7.8.9.

1.
按规定审批提取现金，坚持现金日清月结，作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐
2.严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备3.及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务
4.复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账
工作内容5.
及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表
6.妥善保管好有价证券及贵重物品7.负责领导交办的其他任务8.9.

1.完善财务管理制度的建议权

工作职权

个人专用市内电话、台式电脑
办公部门共用长途电话、打印机
设备
公司共用复印机、传真机、机动车辆
向资产管理部副经理定期汇报公司资金动态、现金存量等工作汇内部工作关工作关系
系
督报

导
协协调公司员工的工资、报销等工作
调

银行存款的收付、对账，现金收付、对账
外部工作关系
与各下属公司及关联单位对往来款项进行核对

学历年龄
大专及以上22-55岁
具有两年以上财会经验
工作

专业财会性别不限
任职资格
经验

良好的数据编制、沟通协调能力和专业技能
工作

技能

其他
具有优秀的品德和职业道德

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