财务安全工作

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　　安全，作为施工企业的一项重点工作，突出体现在施工现场，而身为财务工作的我们，安全似乎距离我们很遥远。其实，安全工作无处不在。每天账目往来和货币资金流动，其安全不容小觑。一旦出现问题和纰漏，虽不会造成直接人身损害，但引起的经济损失并不是货币资金价值所能计量的。因此财务安全工作也有其自身不可逾越的红线，每名财务从业人员必须绷紧“安全”这根弦。

　　财务会计内部控制管理上的安全关键。一般看来，财务会计上的安全工作，似乎方方面面都是围绕着现金及其等价物的安全而进行的，于是财务安全被人们考虑到的只是现金安全。潜在的财务管理工作上的安全对现金安全的影响很少有人注意到，一旦财务会计的管理上出现安全漏洞，要比现金的丢失更加可怕。现金的丢失是可以计量的，而因财务会计工作管理上的失误而损失的现金则是不可计量的，而且尤其以内部控制管理出现混乱产生的损失最严重。单位应当以财务会计内部控制安全为起点，在加强内部控制制度学习的基础上，建立符合实际情况的内部控制制度，加强财务管理工作，提高领导及财务人员对内部控制的重视程度，解决财务内部控制工作中的实际问题，达到财务会计管理工作上水平、经济效益上层次的高水准的财务内部控制会计安全保证。

　　财务会计从业人员素质上的安全是保证。会计是一门专项职业，从业人员都受过正规的会计教育，也都应具备独立操作的能力。但也有少数会计人员业务不精，把本应清晰的业务处理得一团遭；还有些人员职业道德素质的低下，利用自己掌握的专业知识，不按会计法及会计准则的要求进行业务处理，用各种手段进行会计造假、提供虚假会计信息等违法乱纪，个人牟利，使单位蒙受损失。面对以上问题，公司在使用会计人员时，首先要对会计工作人员定期加强业务知识培训以适应会计知识更新的需要。其次应实行自我修养与外部监督相结合，宣传教育与检查惩戒相结合，以德规范会计职业与依法监管会计职业相结合。在提高会计人员业务素质的同时，提高会计人员道德素质，在会计人员素质上保证财务工作的安全可靠。

　　财务会计数据的安全是重点。作为施工企业的会计人员，我们要提供给领导及时、准确、真实、可靠的财务数据，为领导提供决策依据安全性的有力保证，使公司在市场经济领域中立于不败之地。领导在决策时所依据的会计资料，要不得半点马虎，往

　　往一个小数点点错位，对于决策造成的损失，是不可估量的。精确的会计数据，是使公司经济效益提高的必要条件，也是财务会计安全不可缺少的一部分。同时要有意识地做好会计资料的保密工作，保证会计资料的安全可靠，特别是涉及商业秘密的数据不能轻易向竞争对手提供。

　　财务工作作为企业的“管家婆”，其工作的好与坏直接关系到企业的生存发展，财务工作安全同其他安全工作一样“责任重于泰山”。财务工作要从科学发展观的角度，不仅要认清安全生产与科学发展之间的关系，更要理解必须要用科学发展观来指导财务安全管理工作，立足本职岗位，时刻绷紧”安全”这根弦，不断追求完善，才能为企业健康稳定和谐发展提供坚强保证。

　　作者姓名：王莹

　　财务部2011年安全工作总结

　　2011年财务部认真贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，严格执行，落实公司制定的安全生产有关的规定以及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作，有效的预防了资金，账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将财务部一年来的安全工作情况简要总结如下：

　　一、 会计基础工作方面

　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。按月结算公司的凭证帐务，及时申报税务资料和统计报表数据！认真总结工作中的不足和缺点，及时总结调整过去的错误业务。保证公司账款的安全。

　　二、学习知识政策，保证业务合法及时

　　国家会计政策不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策，利用空闲时间学习新政策，及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法，向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习，及时总结，做到合理避税，节约公司资金浪费。保证公司资金安全。

　　三、办公设施与环境的安全

　　对于办公室的电源，办公设备每天下班都进行了检查，下班后断掉所有电源，关好门窗。，各种票据放入保险柜内，做到万无一失。保证公司办公环境的安全。

　　但是，财务安全工作的复杂性和准确性毕竟是高要求的。所以在工作中难免有这样那样的错误。

　　在新的一年里，我们会更加努力工作，加强专业知识学习，改正工作中存在的不足，全面提升综合素质，用实际行动保证公司资金，财产的安全。

　　财务部岗位职责

　　一、部长岗位：

　　1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；

　　2、负责项目部年度预算执行，检查、分析、调整，预测年度效益情况；

　　3、负责项目部资金的筹措、使用及调度；

　　4、负责各类成本费用原始凭证的审核；

　　5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；

　　6、负责对内外财务工作的联系和协调；

　　7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；

　　8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。

　　9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作；

　　10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；

　　11、完成临时工作任务。

　　二、成本、预算岗位

　　1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表；

　　2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表，及时反映财务成果，按时报送财务报表；

　　3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管理；

　　4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；

　　5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；

　　6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，

　　7、负责项目部财务信息化建设及管理

　　8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。

　　9、完成临时工作任务。

　　三、出纳、资金报表及食堂管理岗位

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。

　　2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。

　　3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；

　　4、负责财务支付与合同联动业务管理；

　　5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理；

　　6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；

　　7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；

　　8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超支情况，提出改进办法。

　　9、完成临时工作任务。

　　财务部安全生产工作职责

　　1、　　

　　2、 贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度； 按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务年度计划，按时提供资金；

　　3、

　　4、

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　　8、

　　9、 在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全； 负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费； 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项； 负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作； 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料； 做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票； 做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余的现金；

　　10、 到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。

　　财务部门年度安全工作计划

　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

　　在新的一年里，财务部依据公司的安全生产方针和目标，结合本部门的工作性质，制定2014年度的安全生产工作计划：

　　一、工作目标：

　　1、本部门年度内重大事故为0%；

　　2、职业危害事故为0%；

　　3、不发生偷盗事故；

　　4、保证公司内的现金100%安全。

　　二、工作计划与实施

　　1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度进行系统学习。

　　2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定

　　相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

　　4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

　　5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

　　6、工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

　　在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

　　请公司监督执行并考核

　　财务科

　　2014年1月15日

　　2012年财务部安全工作总结

　　2012年财务部认真贯彻 “安全第一、预防为主”的工作方针，严格执行、落实年初公司制定的安全生产目标管理责任书，有效的预防了现金、账款等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将安全工作总结如下：

　　一、 安全生产，立足本职

　　在过去的工作中，我们始终把安全放在首要位置，规范会计核算，保证会计信息的真实完整；日常的账务处理都要做到互相监督，库存现金做到日清月结，不留安全隐患。及时核对银行对账单并作出余额调节表，有效的控制了资金的流向，做好了各个款项

　　二、 办公设施与环境的安全检查

　　防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源、办公设备每天都要进行检查，下班后必须关掉所有的电源，做到防患于未然；防盗方面部门规定现金每天要及时存入银行，各种票据必须放入保险柜内，做到万无一失，下班后关闭门窗；定期排查仓库安全易患，及时整改排查过程中发现的问题。同时强调员工外出时的自身安全，本着对公司负责，对员工负责的态度严格管理，不允许出现任何事故隐患。

　　三、 加强安全知识学习

　　每周定期组织部门人员学习安全知识，做好安全学习记录，共同探讨安全工作中的不足，从而使员工关心安全、重视安全、支持安全生产工作。

　　同时认真学习有关天然气知识，积极向用户宣传天然气置换注意事项，为即将到来的天然气置换打下基础。

　　在下半年里，在公司提供的良好环境中，我们会更加努力工作，改正工作中存在的不足，全面提高员工的综合素质。

　　财务部

　　2012年5月28日　　

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