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正在进行安全检测...

时间：2023-11-15 07:02:20 下载该word文档

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计划财务部岗位职责说明书范例
一、基本信息
职位名称所属部门直接上级职位晋升方向二、岗位概要
负责资金部门资金调度、现金支付业务。三、职权描述&KPI职责
1．在资金部负责人的领导下，主管公司现金的收、付工作。
➢
按公司相关制度规定，凭审核、审批的单证办理款项的收、付并加盖收（付）讫章和私章。
➢按规定定期编制现金收、支、存报表。➢及时与财务部、处主管对帐保证账实相符。2．按要求及时登记现金日记账，做到日清月结。
3．根据会计核算的要求根据，及时将已办理收、付款的原始单证，送公司财务处核算。
4．做好现金和有价证券的保管工作，确保其安全完整。5．遵守现金管理制度，超定额库存现金及时送存银行。6．完成领导交办的其他工作。
KPI指标
1、现金收付的准确性；2、单证、票据交付的完整性、及时性。四、工作条件描述工作时间特征描述工作环境描述危险性描述使用工具设备
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现金出纳资金部资金部部长专员
标准编号职等职级直接下属职位轮转岗位
三级无银行出纳
权限
1.对不符合规定的款项有拒绝权和建议权。
正常工作时间，偶尔需要加班70%以上的时间在办公室工作安全系数高，无个人生命或严重受伤危险电脑、办公桌、固定电话、保险柜
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五、工作沟通类别组织内部沟通组织外部沟通六、任职资格
项目
学历
教育培训背景工作经验要求基本技能要求个人特质要求
其他
高中义乌籍
必备条件
沟通对象资金部长本部/职能部门发生业务的银行

沟通频率经常经常经常

沟通能力重要重要重要
沟通内容工作汇报、沟通
工作沟通现金存取

培训经历有效沟通、EXCEL操作技巧等培训。工作经验不限
能力要求较强的沟通能力、计划与执行能力。内容
了解现金结算相关知识，基本掌握办公软件操作技能，出纳软件应用熟练。
良好的职业道德、忠诚于企业、处事稳重、原则性强。
内容
七、修订记录修订版次部门负责人人力资源部

第二版修订时间分管领导管理者代表

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