投资成立玻璃有限公司

可行性报告

xxx实业发展公司

摘要

玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。它具有一般材料难于具备的透明性，具有优良的机械力学性能和热工性质。玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。

玻璃有限公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资410.0万元，占公司股份56%；B公司出资320.0万元，占公司股份44%。

玻璃有限公司以玻璃产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，玻璃有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

玻璃有限公司计划总投资15110.70万元，其中：固定资产投资11121.75万元，占总投资的73.60%；流动资金3988.95万元，占总投资的26.40%。

根据规划，玻璃有限公司正常经营年份可实现营业收入37112.00万元，总成本费用28490.54万元，税金及附加294.83万元，利润总额8621.46万元，利税总额10105.46万元，税后净利润6466.09万元，纳税总额3639.36万元，投资利润率57.06%，投资利税率66.88%，投资回报率42.79%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位558个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

第一章 总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

玻璃有限公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：730.0万元人民币。

（三）股权结构

玻璃有限公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资410.0万元，占公司股份56%；B公司出资320.0万元，占公司股份44%。

（四）法人代表

严xx

（五）注册地址

xx产业基地（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以玻璃行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

玻璃有限公司由A公司与B公司共同投资组建。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，玻璃有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。它具有一般材料难于具备的透明性，具有优良的机械力学性能和热工性质。玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。

根据规划，依托xx产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以玻璃为核心的产业示范项目。

第二章 公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。它具有一般材料难于具备的透明性，具有优良的机械力学性能和热工性质。玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。

平板玻璃产业的发展为深加工玻璃提供了良好的基础和机遇。一次成型的平板玻璃（也称原片玻璃）的种类主要包括浮法玻璃等初级玻璃产品。从功能上看，原片玻璃仅能够满足人们对于透光的基本需求，深加工玻璃则与建筑业、交通运输业、电子工业、军事工业都有着密切的联系，代表着整个玻璃工业的发展方向。虽然我国深加工玻璃行业起步较晚，但随着国内经济水平、人民生活水平的迅速提高，人们对玻璃的安全性、节能型、舒适性、美观性及环保要求也越来越高，再加上政策法规的推动，玻璃深加工行业发展迅速，特别是安全玻璃和节能玻璃，年平均增速都超过30%。玻璃的深加工制品能具有控制光线、调节温度、防止燥音和提高建筑艺术装饰等功能。玻璃已不再只是采光材料，而是现代建筑的一种结构材料和装饰材料。

与国际水平相比，在产业集中度、技术进步、市场协作、产品开发等方面均存在很大差距。我国平板玻璃加工率仅为40%，对外依存度为15～20%，高端产品保障能力有待提高，品种有待丰富；市场发展无序，产品质量参差不齐等，因此我国玻璃深加工产业整合升级亟需加强。

应用方面，当今世界深加工玻璃已有近千个细分品种，主要应用于家居、现代通讯、生态环境、能源生产、国防科研、军事、工业、建筑设计等领域。世界主要工业发达国家的玻璃深加工比率正从20世纪80年代的60%，90年代的70%上升到现在的80%以上。我国玻璃深加工比率仅为约40%，与世界平均60%、发达国家超过80%的玻璃深加工比率相比具有较大差距，国内的行业发展空间非常广阔。

国内深加工玻璃行业发展主要呈现以下特点：

（1）地理布局的区域性

深加工玻璃的产能主要分布于华南、华东、华北三个区域，与平板玻璃的产业布局基本一致。玻璃自身易碎的特点和运输的局限性导致其销售分为300公里内采用密集式营销，300-800公里采用选择式分销，800公里以外采用独家营销。也就是说，玻璃深加工行业的销售半径约为500公里，所以该行业具有较强的区域性。在建厂时主要依附于需求地，我国中东部地区近些年大规模的发展与建设，玻璃企业在这些地区已形成相当规模。

（2）产品结构的多样性

相对于普通平板玻璃行业只生产玻璃原片而言，玻璃深加工行业的产品结构明显多样性，有上千个玻璃品种能满足工业、建筑、军事、通讯的不同需求。产品结构的多样性能够消除原有普通平板玻璃市场的单一消费模式，弱化经济的周期性波动影响。自2000年以来，我国玻璃深加工行业销售额逐年增长，且一直处于盈利发展状态。

（3）玻璃深加工技术和产品的创新性

创新是企业的灵魂，更是一个产业持续发展的生命源泉。相对于普通平板玻璃而言，深加工玻璃较易被替代品替代，如：玻璃贴膜可以一定程度上替代中空Low-E玻璃。因此，玻璃深加工技术和产品只有不断向着高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量方向发展，行业才能做大做强。玻璃深加工的创新，包括产品的创新、工艺技术的优化及环保节能。

玻璃的发明可以追溯到3,500年前，作为基础原材料，已被广泛应用长达130年。在当今社会，无论是静止的楼房还是奔走的汽车，小到眼镜镜片、家居装饰，大到大厦幕墙，都与玻璃产品密不可分。到目前为止，没有哪种材料能够替代了玻璃，而玻璃正逐渐替代某种材料。在未来，人们对功能性玻璃的市场需求将快速增长，玻璃的其他用途正不断得到开发，玻璃原片由最终消费品为主向中间产品为主转化，玻璃深加工不只是利用单一的技术和方法进行生产，而是注重多种技术的结合，注重在玻璃改性材料方面的研究，从而使玻璃产品向复合功能型、生态智能型的节能环保方向发展。

2015年国家发改委、工信部、财政部下发关键材料升级换代工程实施方案，涉及四个方面：新一代信息技术、海洋工程装备、工业窑炉的节能环保、先进轨道交通装备中20种急需发展的材料是十三五期间的重中之重。其中关系到玻璃方面达四项之多，这也给玻璃行业发展指明了方向，确定了产业结构调整的目标。根据实施方案，要加强传统玻璃优化升级，加强常规玻璃深加工产品精准化，重点解决钢化超薄玻璃、镀膜玻璃的钢化，积极创新开发夹胶玻璃中间体新材料，加强真空玻璃、中空玻璃、丝印玻璃、浮雕玻璃、沙面玻璃等工艺管理和新产品创新开发。

受不同涂层材料及厚度、层数的影响，可获得不同颜色和不同功能的阳光控制玻璃、低辐射膜玻璃、玻璃镜和导电膜玻璃等众多产品。我国除制镜外，其他镀膜玻璃生产的时间较晚，其技术与国外相比有很大的差距，尤其是在涂层材料开发研究方面的差距就更大，尚未形成规模的专业产品研究。随着人们对镀膜玻璃多种功能的需求，新的涂层材料开发就必须要求镀膜玻璃生产企业与冶金行业、化工行业联合，发明或发现出一批更具特征功能的涂层材料。

比如涂TiO2薄膜的玻璃可在阳光照射下进行光催化，降解大气中由于工业废气、汽车尾气和室内装饰材料放出的甲醛等有机污染物以及积聚在玻璃表面的食用油、焦油等液态有机物，抑制和杀灭环境中的微生物，而且还呈超亲水性，对水完全润湿，可以隔离玻璃表面与吸附的灰尘、有机物，在外界风力、雨水和水冲洗等外力和吸附物自重的推动下，灰尘和油渍自动从玻璃表面剥离，达到去污和自洁的要求。

涂TiO2薄膜的这种自治（防污）玻璃，可用于建筑物的门、窗、外墙，厨房和卫生间的内墙、门窗及卫生洁具，特别适用于医院和公共设施的门、窗及内墙等场合。总之，新的涂层材料的开发研究无疑是新型镀膜玻璃的关键。

产品不限于一种功能，而是将多种功能结合起来，即通过多种功能的玻璃合理组合，从而得到最有效利用资源，满足不同需求的新产品。如镀膜（Low-E膜）中空玻璃兼有遮阳、保暖和装饰功能，比普通中空玻璃节约能源18%；又如将涂光催化降解薄膜的玻璃原片加工成中空玻璃，即具有普通中空的保温。隔音、消除霜露功能，还具有降解污物的“自洁”功能。再如将丝网印花和钢化结合起来，制成丝网印花钢化玻璃；将玻璃镜表面镀通电加热或镀借水膜而生产的防雾玻璃镜等。在组合中要有突破，要采取逆向思维，要善于学会利用玻璃自身的缺陷。在我国深加工玻璃的生产工艺相对较成熟的条件下，应加大对与玻璃相结合（或复合）的改性材料的开发研究，从而使深加工玻璃产品向多功能复合型、生态环境型和智能机敏型方向发展。

二、政策及发展规划

传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略，加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设，加快形成有效协调的“四基”产业链，实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端，利用互联网的开放、平等、互动等特性，引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节，实现这些环节的大数据分析与整合，以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级，提高创新力和生产力，最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向，实施“智能制造提升工程”，建立机器人自动化示范生产线，打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网＋智能制造”，变革传统产业的生产、管理和营销模式，促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。

三、鼓励中小企业发展

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。

四、宏观经济形势分析

把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2869.43亿元，比上年增长7.28%。其中，第一产业增加值229.55亿元，增长9.37%；第二产业增加值1779.05亿元，增长5.99%第三产业增加值860.83亿元，增长11.40%。

一般公共预算收入229.63亿元，同比增长7.74%，一般公共预算支出506.87亿元，同比增长11.45%。国税收入316.02亿元，同比增长6.91%；地税收入亿元45.33，同比增长8.12%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.86%，衣着上涨0.73%，居住上涨1.13%，生活用品及服务上涨0.78%，教育文化和娱乐上涨0.75%，医疗保健上涨1.12%，其他用品和服务上涨1.06%，交通和通信上涨1.13%。

全部工业完成增加值1962.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1257.70亿元，比上年增长9.18%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含玻璃）等主导行业共完成工业增加值1048.80亿元，增长6.94%。AA完成增加值405.02亿元，增长8.38%；BB完成工业增加值330.86亿元，增长9.19%；CC完成工业增加值231.37亿元，增长6.47%；DD完成工业增加值85.31亿元，增长8.31%。规模以上工业企业实现主营业务收入5739.63亿元，比上年增长8.12%。实现利润总额641.23亿元，比上年增长7.14%。

固定资产投资完成3727.99亿元，比上年增长10.21%。其中，建设项目投资完成3280.63亿元，增长10.89%；房地产开发投资完成447.36亿元，增长5.75%。在固定资产投资中，第一产业投资完成186.40亿元，同比增长7.05%；第二产业投资完成2833.27亿元，同比增长10.37%；第三产业投资完成708.32亿元，增长8.00%。高新技术产业投资924.45亿元，增长8.29%。民间投资3814.97亿元，增长9.62%。城市基础设施投资557.13亿元，增长8.70%。重点项目934个，完成投资2254.23亿元，增长8.47%。

全市实现社会消费品零售总额1311.26亿元，比上年增长6.74%。城镇实现零售额889.41亿元，增长9.24%；乡村实现零售额595.42亿元，增长5.28%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元371.36，增长13.38%。

实际利用外资61658.97万美元，同比增长53.52%。外贸进出口总值304.58亿元，同比增长51.89%。其中，出口总值197.98亿元，同比增长51.66%；进口总值106.60亿元，同比增长59.55%。

第三章 市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

目前，区域内拥有各类玻璃企业565家，规模以上企业30家，从业人员28250人。截至2017年底，区域内玻璃产值155888.88万元，较2016年133638.13万元增长16.65%。产值前十位企业合计收入73693.60万元，较去年65534.55万元同比增长12.45%。

区域内玻璃行业经营情况

区域内玻璃企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18054.93万元，较上年度15655.02万元增长15.33%，其中主营业务收入16855.82万元。2017年实现利润总额4970.54万元，同比增长21.22%；实现净利润1977.50万元，同比增长23.14%；纳税总额98.89万元，同比增长11.43%。2017年底，AAA资产总额24998.63万元，资产负债率55.25%。

2017年区域内玻璃企业实现工业增加值33896.22万元，同比2016年30809.14万元增长10.02%；行业净利润15082.91万元，同比2016年13111.01万元增长15.04%；行业纳税总额45451.37万元，同比2016年39771.94万元增长14.28%；玻璃行业完成投资48496.21万元，同比2016年41538.51万元增长16.75%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.61%。预计区域内玻璃行业市场需求规模将达到234181.72万元，利润总额77174.16万元，净利润20785.73万元，纳税20266.71万元，工业增加值83440.69万元，产业贡献率15.55%。

区域内玻璃行业市场预测（单位：万元）

第四章 公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

玻璃有限公司。（名称待定，以工商登记信息为准）