餐饮部收银员工作流程

礼貌待人、微笑服务→做好营业前准备工作→遵守财务制度，结帐迅速准确→熟练操作结帐方法→按时上缴帐表。

楼面收银工作程序，餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于岗前参加点到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。

2、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知主管进行调整，并检查色带、纸带是否足够

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

无线点菜宝此系统含主界面、开台、点单、打印、付款、查询、收银交班和前台日结等功能。具体如下：

1、主界面：沽清、抹台等；

2、开台：包括点菜、折扣、厨房等；

3、点单：包括加菜、减菜、要求、送单等；

4、打印：包括对账单、收银单、结账单；

5、付款：包括依结算方式（收款、签单、免单）进行收银，支持多台联结；

6、查询：包括会员、账单、资源等；

7、收银交班：包括生成缴款报表，供财务稽核；

8、前台日结：包括对销售、消费情况进行转历史数据。

提示：

1、当服务员把所点的菜发送到收银台时，收银员应首先检查房间的人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、收银员需熟记各类菜式的编码。

3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。

4、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。

5、如服务员操作失误造成退菜或酒水，应由领班级以上人员签字，方可操作

6、以上两种情况原因须在帐单上注明。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅房服务员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。

3、客人结帐付现的，厅房服务员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅厅房服务员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。

6、让客人在结帐单签字确认。结帐时客人出示会员卡(或管理人员给予客人打折)要求折时，厅房服务人员应将会员卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果服务员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

7、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。

8、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

9、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部结帐。

10、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

(四)单、总班结帐在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收入明细表)

(五)发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。

5、让客人在结帐单签字确认。

6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。

(六)作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

(七)现金、支票、信用卡的收款程序

1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2、除人民币外，其他别的硬币不接收。

3、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在背书留下联系人姓名和联系电话。

4、信用卡收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡。