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富临精工2022年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为151,137.15万元，2022年一季度已经取得的短期带息负债为132,171.47万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供182,498.97万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕31,361.82万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为161,119.35万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是245,551万元，实际已经取得的短期带息负债为132,171.47万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为203,335.18万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为224,443.09万元，在5年之内偿还的贷款总规模为266,658.92万元，当前实际的带息负债合计为132,171.47万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为2级。
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2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供233,757.01万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为151,037.66万元。这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中：应收账款增加42,255.08万元，预付款项增加27,780.12万元，存货增加38,648.7万元，其他流动资产增加285.47万元，共计增加108,969.38万元。应付账款增加65,341.42万元，应付职工薪酬增加523.45万元，应交税费增加1,844.45万元，一年内到期的非流动负债增加99.49万元，其他流动负债增加15,138.61万元，共计增加82,947.42万元。
经营性资产增减变化表(万元
项目名称应收账款预付款项存货
其他流动资产
2020年一季度数值
增长率 (% 24,979.92,088.328,606.132,691.46
2021年一季度数值
增长率 (% 2022年一季度数值
增长率 (% 104.29581.2896.137.99
-29.340,515.849.914,779.14-6.1640,204.722.963,572.09
62.1982,770.92128.8532,559.2640.55