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时间：2023-11-16 06:01:04 下载该word文档
市场人员出差管理规定市场人员出差管理规定第一章差旅费报销管理规定一、适用范围公司员工因公外出办理公务、受训、参加会议或办理指派项目等所产生的餐费补助、交通费、电话费和住宿等费用。二、员工现金借支规定职级最高额度备注2、部门领导直接对员工的审批额度负责。总监、高级经理￥6,000（含）1、员工出差必须根据实际情况进行费用预算。部门经理主管￥4,000（含）3、员工单次领取现金的金额不得超过最高额度。￥3,000（含）4、员工入职满一月后方可申请借款。1、最高额度是指累计借支的最高金额。超过最高标准财务将按照前款不结，后款不续标准执行。（员工出差过程中可申请补充差旅费用，经部门经理确认并报总经理核准后财务可执行汇款。）2、员工借支选择银行转账的，同时需要在收款人处签好姓名与日期，并且注明借支人或业务合作方银行账户信息：户名、开户行、账号；3、个人借支担保人为借款人的部门/项目负责人；部门/项目负责人为借款人时，担保人是其直接上司；担保人有义务督促借款人在借支单上确认的还款期内完成借支的还款或报销冲账；对于员工离职产生的借支坏账，其直接上司承担坏账额的50%；三、现金借支审批流程流程责任人责任/要求填写《借支申请单》按行政链逐级审核审批借支人注明原因及具体还款报帐日期；取款时亲笔签名。经理/总监1、审核借支用途及必要性；2、对员工诚借支信度负责。总经理负责员工借支的最终审批。财务总经理审核财务经理1、确定签批程序的合理性；2、核实员工以往借支情况。1/