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出纳资金收支日报表
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出纳资金收支日报表 序号12 3 资金收入45 6 个人还款收入其他收入 预收款 资金收入合计 789101112131415 16 资金支出 材料采购工程款支付办公用品采购工资薪金广告费宣传费利息支付购买固定资产退保征金 佣金支出 62001500¥ 10,930.00 125 78000¥ 419,066.00 8002589000 110000 ¥110,000.00¥125.00¥78,000.00¥429,996.00¥80,025.00¥89,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥6,200.00¥1,500.00¥ 0.00 4500282023431454045720¥ 107,787.00 45822 47585 ¥133,431.00¥4,665.00¥123,720.00¥537,783.00¥125,847.00¥136,585.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥10,700.00¥4,320.00¥ 0.00 ¥ 445,920.00 项目明细 销售收入往来款 保证金收入 本日收支金额 库存现金54451240 4120 银行存款12004552501 58520 总计¥125,490.00¥53,741.00¥ 62,640.00 本周往日金额合计28960586 4550 本周累计¥154,450.00¥54,327.00¥ 67,190.00 本周预算
17 其他支出 资金支出合计 资金结余 ¥7,700.00¥ 3,230.00 ¥169,025.00¥ 250,041.00 ¥0.00¥176,725.00¥ 253,271.00 ¥100,727.00¥ 7,060.00 ¥0.00¥277,452.00¥ 260,331.00 ¥ 262,036.00
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