当前位置：首页> 财务部会议操作程序与标准

财务部会议操作程序与标准

时间：2023-09-05 04:56:10 下载该word文档

财务部会议操作程序与标准会议结账服务
程序
标准
1、对账
2、暂借现金
3、开发票
4、确认总账单5、挂账期限

1、
会议期间每天发生的费用包括房费、餐费等由总台每天晚上请会务组有效签单人签字确认。
2、总台人员检查每X账单上的客人签名是否为有效签单，并注意与签名字样是否相符。
1、
如客人要借现金和会议费用一起结算，由前厅部经理办理，驻店经理签字，报总经理批准后，到财务部领取现金，并请会务组有效人签字确认。
2、
出纳将现金支出单复印后交给总台，由总台人员将此笔借款连同加收税金部分输入客人的房账。3、
借款金额和税金部分由总台人员分别开取杂项传票，并挂入客人房账，并在客人房账中间结账一栏内红冲杂项的借款金额，同时输入退押金正数（借款金额）。1、
如客人开票数大于实际消费金额，多开金额一般控制在总消费金额的10%之内，并加收15%税金。并报总经理审批。
2、
税金部分由总台人员开取杂项传票，请会务组有效签单人签字后，挂入客人的房账。
1、
会议结束后，由总台打印出总账单，由收银经理与前台员工负责各项消费结算和账单的再次确认工作。如客人现付，则直接结账。
2、
如挂账，请会务组有效签单人在总账单上签字后转赊账。总账单后要附客人的消费明细单。

现付为主，经批准同意的挂帐一般是在会议结束后一个月之内付清所有费用。
1/1

阅读全文