销售和成本计划
金 月份 额 项 目 (元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
销 售 | 含流转税销售收八 | |||||||||||||
流转税(增值税等) | ||||||||||||||
成 本 | 销售净收入 | |||||||||||||
业主工资 | ||||||||||||||
员工工资 | ||||||||||||||
租金 | ||||||||||||||
营销费用 | ||||||||||||||
公用事业费 | ||||||||||||||
维修费 | ||||||||||||||
折旧费 | ||||||||||||||
货款利息 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
登记注册费 | ||||||||||||||
原才料(列出项目) | ||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||
利 润 | ||||||||||||||
税 费 | 企业所得税 | |||||||||||||
个人所得税 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
净收入(税后) | ||||||||||||||
现金流量计划
金 月份 额 项 目 (元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | |
现金流入 | 月初现金 | |||||||||||||
现金销售收入 | ||||||||||||||
赊销收入 | ||||||||||||||
货款 | ||||||||||||||
其他现金流入 | ||||||||||||||
可支配现金(A) | ||||||||||||||
现金流出 | 现金采购支出(列出项目) | |||||||||||||
(1) | ||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||
赊购支出 | ||||||||||||||
业主支出 | ||||||||||||||
员工工资 | ||||||||||||||
租金 | ||||||||||||||
营销费用 | ||||||||||||||
公用事业费 | ||||||||||||||
维修费 | ||||||||||||||
货款费 | ||||||||||||||
货款利息 | ||||||||||||||
偿还货款本金 | ||||||||||||||
保险费 | ||||||||||||||
登记注册费 | ||||||||||||||
其他(列出项目) | ||||||||||||||
电费 | ||||||||||||||
税金 | ||||||||||||||
现金总支出(B) | ||||||||||||||
月底现金(A-B) | ||||||||||||||
1111111111111111111111111111111111111111111
¥29.8
¥9.9
¥59.8