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部门会议发言稿与部门决算讲话汇编

时间：2018-12-05 04:01:38 下载该word文档

部门会议发言稿

发言稿

各位员工，领导：

上午好！

我代表工程材料事业部向大家汇报一下工程材料事业部部门经营情况及下阶段工作要点。XX年由于世博会的召开，上半年上海市政工程绝大多数都暂停施工，我部工程材料租赁数量下降明显。但是我部充分考虑到上海租赁市场的严峻形势，在分公司领导的的正确领导下，我部积极调整经营思路和经营模式，通过半年的探索提出“以撑代租，租撑结合”的经营思路，以此来提高分公司周转材料领域的竞争力，拓宽分公司业务范围。

XX年上半年，通过全体员工的努力，我们已承接了市内外多个项目工程的工程材料租赁业务和工程材料施工业务。目前正在经营的和即将开始的工程项目有：一项部, 无锡太湖大道节点改造工程sd1标钢支撑施工工程（3450吨）；无锡市轨道交通一、二号线土建工程三阳广场站钢路面板铺设工程（9000平方米）；无锡市轨道交通

一、二号线土建工程三阳广场站钢支撑施工工程（9245吨）；**项目部，**轨道交通首期工程土建施工项目14标钢支撑安拆工程（4200吨）；路桥公司，上海轨道交通11号线龙华寺站土建施工项目钢支撑施工工程（3500吨）；宁波市轨道交通土建施工项目钢支撑施工工程（3000吨）；浦东公司, 郑州地铁1、2号线φ609钢支撑及围檩租赁(2500吨)；越江二部，虹梅路越江隧道土建施工项目钢支撑施工工程（10000吨）等。

工程材料事业部在认真完成分公司的生产任务，拓展业务范围，提高部门竞争力的同时，积极按照公司质量、环境、职业健康安全管理体系和相关的法律法规的要求。在质量、安全、成本工作等方面下功夫，提高职工的管理水平，确保部门业务经营和内部管理水平双提高。为了提高工程材料事业部内部管理水平，部门计划推行例会制度，通过每月1至2次的部门例会，把业务经营和内部管理中遇到的问题进行讨论解决，把过程中总结经验进行学习和推广；针对工程材料事业部材料管理的各个流程，部门制定了《工程材料事业部周转材料收发管理办法》，确保材料收发有法可依；针对工程材料维修现场的施工操作特殊性，部门制定了《电焊工现场施工要求》来规范特殊工种的操作规范，杜绝安全隐患，防患于未然。

当然，工程材料事业部在取得这些成绩的同时也有一定的不足，因此我相信通过这次部门内部管理的分工和调整，全体员工能更好做好工程材料事业部工程材料租赁及工程材料施工的协调工作，相互配合相互支持，确保安全、质量、进度等工作的顺利进行。最后我希望我们部门全体员工要统一思想，树立全局意识，分工不分家，相互合作，面对针对性的问题，关键时刻能静下心来一一解决，此外还要充分调动外地施工人员的积极性，落实好相关人员的工作安排。我相信在陈书记和丁主任的领导下，我们全体员工会齐心协力地完成好部门的各项工作。

工程材料事业部

XX/9/19

第二篇：大学生组织部门会议发言稿

大家晚上好，

我叫xxx，来自资环院08级地理信息系统专业。是分管xx大学青年志愿者协会外联部和网络部的副主席。可能是我成熟阳刚又富有幽默的气质，让很多女生慕名而来。分管的两个部长都是温柔美丽的气质佳丽。当然，巾帼不让须眉，在他们美丽善良的外表下，却有着超越他人的强大组织能力。而台下这位美丽的xxx部长，你们不久就能感受到她独特的个人魅力。

今天，参加本届青协外联的第一次大会，我十分的开心。虽然现在还不知道大家的名字，但是你们的笑容你们的激情都牢牢的刻在了我的心里。相信我，我记得住你们每一个人，因为你们是未来，你们是我的骄傲。那么接下来，我想让大家倾听我，送给你们的三句心里话。

首先，我想告诉大家的是，我欢迎你们。大家从五湖四海相聚于珞珈山脚下，又有机会相识在青协外联这个温馨且充满内涵的集体里，这本身就是一种缘分。而这份缘分的到来也许比中亿万彩票的概率还低，所以说你们的到来是外联部最大的一笔赞助。

其次，我想告诉大家的是，我羡慕你们。遥想当年大一时，我也曾激扬文字，挥斥方遒。内心里充满激情，对大学时刻充满着好奇。但转眼三年过去，才发现还是留下了太多的遗憾。现在的你们和当初的我一样，富有激情，踏实肯干。你们的激情和创造力是外联前进的源泉。

最后，我想告诉大家的是，我期待你们。大学是一个人进入社会

前学习的最佳平台。要学的不只是知识，我们在生活中得经常的学习。学会生活，学会待人处事，学会处理感情，学会选(请收藏本站..)择，当然还要学习太多太多。大家进入外联，重要的不是能力的锻炼，重要的是要有一颗时刻学习的心，一颗时刻想向生活向社会学习的心。武汉大学青年志愿者协会是一只一直致力于建设学习型组织的学生官方组织，而其中外联部是最有机会去学习社会，学习生活的。在这里，我期待你们的进步，期待你们的辉煌。

谢谢大家。

第三篇：人力资源部门会议发言稿

人力资源部发言稿

各位领导、各位同事们：

大家上午好！

很高兴能有这样的机会，代表人力资源部向大会发言。首先，我代表人力资源部，向为镁业的各项建设付出辛勤劳动的所有同事，向一直支持和关心我们人力资源部工作的各位领导、各位同事，表示最诚挚的感谢！

两年来，人力资源部作为镁业组织架构中的一员，是伴随着镁业的建设而一步步发展起来的。自成立以来，就一直秉承和贯彻集团公司的战略部署及公司领导高标准、严要求的工作方针，本着努力承担部门责任、善于学习借鉴、勇于创新、团结协作的工作作风，在公司领导及各部门的信任和支持下，在部门成员的共同努力下，目前，人力资源部的组织管控方案及人力资源管理体系已初步建立，各项后续建设依然紧紧跟随着镁业的发展步伐，在一步步规划和充实完善中。以下就人力资源部的部门职责及部门今后工作展望，给大家做一个简要介绍：

一、人力资源部部门工作职责

从宏观上来说，镁业人力资源部是在总经理的领导下，根据公司的战略决策及用人需求，全面运行人力资源招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、绩效考核管理、人力资源规划、员工关系管理六大模块，并为公司合理决策，对企业中各类人员形成的资源进行综合管理

的部门。目的是为公司招聘、培训开发、选拔人才、打造人才发展的良好环境，通过提升员工个人绩效来改善整个组织绩效，来保证公司整体目标的实现，确保公司及员工的长期可持续发展。具体部门职责如下：

1、人力资源招聘与配置

制定、优化公司招聘录用体系并实施。按程序进行招聘需求岗位人员的面试与筛选,为公司招聘合格人才。建立、完善公司各种招聘渠道，储备各类人才信息，及时满足公司各类人才需求。

2、人力资源培训与开发

制定、优化公司人力资源培训开发体系并实施。按程序开展培训需求调查，编制公司月度、年度培训计划，组织实施员工入职培训及企业文化培训，组织生产部门及技术部门对一线员工进行安全教育和岗位技能培训。针对培训形成深入的培训评估报告，为各类受训人员的定岗定编及薪资调整提供依据，为有针对性的改进培训和提高人力资源开发水准提供指导。

3、薪酬福利管理

制定、优化公司薪酬福利体系并实施。每年进行薪酬调查，及时收集、分析本地及周边企业薪酬信息及有建设性的薪酬制度，确保制定的薪酬方案具有激励性并符合企业实际情况。负责员工试用期、转正、正常调薪及调岗调薪的岗位薪酬建议工作，协助部门负责人以员工德、能、勤、绩为依据，形成符合员工岗位实际的待遇等级评定与建议，供总经理审批后执行。

4、绩效管理

制定、优化公司绩效考核体系并实施。推行绩效考核，依据考核结果，来合理调节公司员工薪资及各项奖金的分配，并指导生产一线员工绩效考核薪资及各项奖金的分配，为促使各部门规范管理、理顺业务流程，改善和提高公司整体运营效率提供依据和持续动力。

5、人力资源规划

根据公司发展战略，协助公司组织人力资源战略规划，根据公司领导需要，为公司人事决策提供有价值的建议和信息支持。向总经理呈报工作计划与各项公司人力资源合理化建议，供其决策和参考。

6、员工关系管理

制定、优化公司员工关系制度及打造企业文化。提升管理人员综合素质，促使各部门负责人站在人力资源角度，处理部门之间的冲突与矛盾，不定期开展员工关系调查问卷，及时受理和解决员工提出的人力资源方面的各种矛盾纠纷及建议。结合公司实际，深化与宣传公司企业文化，将企业文化落实到企业管理制度与管理规范中。

二、部门今后工作展望

1、继续围绕已初步建立的人力资源管控方案及管理体系，以充实管控方案、优化管理体系、完善流程标准为核心，搭建更适应镁业发展的人力资源管理平台，使镁业人力资源管理更加简洁化、人性化、高效率，在蕲春开发区各企业乃至蕲春周边地区各企业中，形成具有一定影响力的德高人力资源品牌。

2、继续打造和推行适应德高镁业管理模式的企业文化，加强员工

关系建设，帮助员工做好职业生涯规划，树立正确的价值观，真正形成适应员工长期发展的良好企业文化环境，让员工感受到工作的快乐。

3、进一步分阶段优化绩效考核体系，通过绩效手段，提高个人及部门绩效来促进整个企业绩效的改善，依托整个企业效益的提升，来分目标、分阶段的提高员工整体薪酬福利待遇水平，从而激励广大员工进一步为公司发展和增加公司经济效益而努力工作，形成良性循环。

4、进一步加强人力资源的培训与开发工作，为公司培训、发现、选拔人才、制定公司长远发展的人才梯队规划，为树立百年德高的目标，提供人才保障。

5、努力深入生产一线，沟通协调相关业务部门，及时了解和掌握生产及公司各方面动态，为公司的发展建言献策，做好领导的参谋和助手。

回顾过去，我们豪情满怀，展望未来，我们依然执着。人力资源部将进一提高服务意识、提升管理水平、切实履行部门职责，在集团公司、镁业公司领导及全体同事的关心和支持下，人力资源部的工作定会做得更好，德高镁业的明天也一定会更加精彩！

谢谢大家！

人力资源部XX-08-19

第四篇：联欣人力资源部门会议发言稿

XX年工作计划

各位领导、各位同事们：

大家好！

很高兴能有这样的机会，代表人力资源部向大家汇报工作。首先，我代表人力资源部，向为联欣的各项建设付出辛勤劳动的所有同事，向一直支持和关心我们人力资源部工作的各位领导、各位同事，表示最诚挚的感谢！

人力资源部作为联欣组织架构中的一个重要部门，自成立以来，就一直秉承和贯彻公司的战略部署及公司领导高标准、严要求的工作方针，本着努力承担部门责任、善于学习借鉴、勇于创新、团结协作的工作作风，在公司领导及各部门的信任和支持下，目前，人力资源部的组织架构及人力资源管理体系已初步建立，各项后续建设依然紧紧跟随着联欣的发展步伐，在一步步规划和充实完善中。以下就人力资源部的部门职责及部门今后工作展望，给大家做一个简要介绍：

一、人力资源部部门工作职责

从宏观上来说，联欣人力资源部是在董事长的领导下，根据公司的战略决策及用人需求，全面运行人力资源招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、绩效考核管理、人力资源规划、员工关系管理六大模块，并为公司合理决策，对企业中各类人员形成的资源进行综合管理的部门。目的是为公司招聘、培训开发、选拔人才创造良好环境，通过提升员工个人绩效来改善整个组织绩效，来保证公司整体目标的实现，确保公司及员工的长期可持续发展。具体部门职责如下：

1、人力资源招聘与配置

制定、优化公司招聘录用管理体系并实施。按程序进行招聘岗位的面试与评估,建立、完善公司各种招聘渠道，储备各类人才信息，及时满足公司各类人才需求。

2、人力资源培训与开发

制定、优化公司人力资源培训开发体系并实施。按程序开展培训需求调查，编制公司月度、年度培训计划，组织实施员工入职培训及企业文化培训，针对培训形成的培训评估报告，为各类受训人员的定岗定编及薪资调整提供依据，为有针对性的改进培训和提高人力资源开发水准提供指导。

3、薪酬福利管理

制定、优化公司薪酬福利体系并实施。每年进行薪酬调查，及时收集、分析房地产相关配套企业薪酬制度，确保制定的薪酬方案具有激励性并符合企业实际情况，供公司审批后执行。

4、绩效管理

制定、优化公司绩效考核管理体系并实施。推行绩效考核，依据考核结果，来合理调节公司员工薪资及各项奖金的分配，为促使各部门规范管理，改善和提高公司整体运营效率提供依据。

5、人力资源规划

根据公司发展战略，协助公司组织人力资源战略规划，根据公司发展需要，为公司人事决策提供有价值的建议和信息。向公司呈报工作计划与各项公司人力资源合理化建议，供其决策和参考。

6、员工关系管理

制定、优化公司员工关系制度及打造企业文化。提升管理人员综合素质，促使各部门负责人站在人力资源角度，处理员工与公司的关系。结合公司实际，深化与宣传公司企业文化，将企业文化落实到企业管理制度中。

二、XX年工作计划

1、继续围绕已初步建立的人力资源管理体系，以充实、优化管理体系、完善工作流程为核心，搭建更适应联欣发展的人力资源管理平台，使联欣人力资源管理更加简洁化、人性化、高效率，在房地产配套企业中，形成具有一定影响力的人力资源雇主品牌。

2、继续打造和推行适应联欣管理模式的企业文化，加强员工关系建设，帮助员工做好职业生涯规划，树立正确的价值观，真正形成适应员工长期发展的良好企业文化环境，让员工感受到工作的快乐。

4、进一步加强人力资源的培训与开发工作，为公司培训、发现、选拔人才、制定公司长远发展的人才梯队规划，提供人才保障。

5、努力和各部门保持良好的沟通，及时了解和掌握公司各方面动态，为公司的发展建言献策，做好领导的参谋和助手。

三、按季度制定工作计划如下：

人力资源工作是一个繁杂的工作体系，从过去的事务性工作到专业性的人力资源工作，公司已经迈出了脚步，之后的路如何走才能更顺畅取决于企业战略和各个部门对人力资源部门的支持。展望未来，人力资源部将进一提高服务意识、提升管理水平、切实履行部门职责，在联欣公司各级领导及全体同事的关心和支持下，人力资源部的工作定会做得更好，联欣的明天也一定会更加精彩！

谢谢大家！

人力资源部XX年1月

第五篇：公安机关纪检监察部门执行法规工作会议发言稿

公安机关纪检监察部门执行法规工作会议

发言稿

尊敬的各位领导、各位同志：

按照会议安排，现我就我市公安机关纪检监察近年来案件调查工作作如下汇报：

近年来，我市公安机关纪检监察部门严格按照“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的要求，切实加强执纪办案能力、加强自身建设。广大纪检监察民警严格办案程序、加大办案力度、提高执纪办案水平，在执纪办案方面取得一定成绩。

一、严格办案程序，健全案件查办管理机制

一是严格履行纪检监察机关调查案件工作程序。按照受理、初核、立案、调查、审理五个环节，坚持依纪依法、安全文明办案制度，严格程序，按照规定权限正确使用纪检监察办案措施，切实做到有纪必依，违纪必究，执纪必严。二是完善“一案一通报”制度。力求深层次地破解违纪“密码”，引导民警从中汲取教训，引以为戒，做到警钟长鸣，确保相同类别的违纪违法案件逐年下降。三是完善案件查处流程管理办法和案件查办协作工作制度。积极推行“一体化”办案模式，整合公安内部力量，提高案件查办部门协调配合水平，形成查办案件的整体合力，提高办案效率。四是完善案发单位专题民主生活会制度、案发单位纪律作风整顿制度和队伍违法违纪案件分析研判制度。加大案后整改执行情况的监督 - 1 -

检查，确保案件执行整改到位，认真剖析总结队伍违法违纪案件发生的特点和规律，汲取教训，堵塞漏洞。近年来，我们把案发单位召开民主生活会、开展作风整顿和分析研判违纪案件有机地结合为一体，在预防民警违法违纪方面取得了明显的效果。五是加大《公安民警违法违纪案件线索受理查办系统》的应用力度。加强对案件线索管理制度化、规范化建设，确保违纪违法案件得到及时、有效查处。

二、加大办案力度，严肃查处违法违纪问题

我们始终坚持从严治警的方针，认真接待处理信访，切实做到了信访问题件件有着落，事事有回音，对群众举报民警中的违法违纪问题认真核实，发现民警有违法违纪行为，坚决予以查处。一是保持查办案件强劲势头。我们充分运用《纪律条令》赋予的权力，积极主动发现查处队伍中的违法违纪问题。近五年来，全市公安机关共查处违法违纪案件73件，涉及民警、职工123人（其中刑事处罚3人次，政纪处分70人次，党纪处分39人次，免予处分12人次，待处理12人），重点查处了失职渎职和不作为等案件，多次被市纪委、省厅纪委授予案件查办工作先进单位。二是不断强化“六个一律不准”清理整治工作。自开展清理工作以来，我们每年定期对全市公安机关4000余名民警、职工贯彻落实“六个一律不准”规定进行认真清理检查和重新填表登记，严格执行“一案一查、一案一档”的工作制度，针对反映出的问题及时进行了核实。在清理过程中严肃查处了民警违反“六个一律不准”的案件，对当事人给予恰当的处理，起到了显著的警示作 - 2 -

用。三是深入落实 “绿、黄、红”警示训诫制度。我们积极推行“绿色”警示、“黄色”函询、“红色”训诫制度为载体，对越过思想道德防线，有腐败苗头和轻微违规的民警或职工，实行超前防范和动态监督，建立健全反腐倡廉的预警、挽救和保护机制。近五年来，我们开展警示诫勉谈话305人次，有效地预防了违纪现象的滋生蔓延。

三、狠抓“三项建设”活动，着力提高执纪水平

一是深入贯彻落实《xx市公安局市纪检监察系统开展“能力素质建设、思想作风建设、基层组织建设”主题活动实施方案》，深入学习和理解“三项建设”活动的基本内涵和意义，充分认识活动的重要性和紧迫性，巩固“修厚德品行、炼一流素质、创优异业绩”主题教育整顿活动的成果，不断提高纪检监察民警的素质能力。二是大力提升纪检监察民警的自身素质，结合公安机关纪检监察工作实际，强化学习政治理论知识、思想文化知识、纪检监察业务知识等“十大课题”为重点，确定每周星期五作为“学习日”，教育引导纪检监察民警坚定理想信念，进一步增强纪检监察民警的政治观念、大局观念、责任观念、群众观念、自律观念，提高了纪检监督队伍的整体素质。三是切实加强纪检监察部门信息化建设，继续抓好《公安民警违法违纪案件线索受理查办系统》的运用，强化监督信息化建设的应用力度，促进监督工作更加科学化、规范化、制度化。

严格依纪依法办案是贯彻依法治国基本方略，提高依法执政、行政水平的必然要求，是巩固党的执政地位的现实需 - 3 -

求，是建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的重要内容。在接下来的工作中，我们将按照上级纪检监察部门的要求，忠实践行以人为本、执法为民理念，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，严明党的纪律，加强制度建设，强化监督措施，加大办案力度，严格责任落实，为xx市公安局经济社会又好又快发展营造和谐环境和空间。

我的发言完了，谢谢大家！

二〇一四年八月二十八日

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部门决算讲话

　　各位代表、同志们：

　　我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。

　　一、XX年财务决算情况

　　XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下：

　　（一）主要生产经营指标完成情况

　　1.完成发电量4468.77万千瓦时，比计划5200.00万千瓦时减少731.23万千瓦时，减幅14.06%；比上年5362.79万千瓦时减少894.02万千瓦时，减幅16.67%。

　　2.完成售电量4308.68万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少771.32万千瓦时，减幅15.18%；比上年5224.39万千瓦时减少915.71万千瓦时，减幅17.52%。

　　3.厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了0.85个百分点。

　　4.全员劳动生产率12.58万元/人，比计划8.50万元/人上升4.08万元/人，比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。

　　（二）营运收支及损益完成情况

　　1.收入部分

　　（1）完成主营业务收入30089.94万元，比计划XX0.00万元增加10089.94万元，增幅50.45%；比上年15824.45万元增加14265.49万元，增幅90.15%。其中：公司本部完成工程收入23006.90万元，完成电费收入1015.21万元；武汉分公司完成工程收入6095.60万元。

　　（2）实现其他业务收入79.69万元，比上年113.83万元减少34.14万元，减幅29.99%。

　　2.支出部分

　　（1）全年实际发生主营业务成本27763.19万元，比计划18110.00万元增加9653.19万元，增幅53.30%；比上年14579.96万元增加13183.23万元，增幅90.42%。

　　（2）实际发生其他业务成本87.40万元，比上年86.03万元增加1.37万元.

　　（3）实际发生管理费用786.77万元，比计划820.00万元减少33.23万元，减幅4.05%；比上年809.45万元减少22.68万元，减幅2.77%。增减变化幅度较大的项目是：离退休人员费用130.68万元，比上年同期102.75万元增加27.93万元；物业管理费同比增加59.5万元；预算外费用同比减少63.46万元，其他各项费用均控制在预算范围内。

　　（4）实际发生财务费用420.60万元，比计划415.00万元增加5.60万元，增幅1.35%；比上年363.92万元增加56.68万元，增幅15.57%。增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。

　　3.税费部分

　　全年完成应交税费1044.90万元，实际上交820.77万元，比上年实际483.83万元增加561.07万元。

　　在应交税费总额中，增值税60.95万元，营业税823.40万元，企业所得税32.10万元，城建税53.94万元，教育费附加26.53万元，其他各税费47.98万元。

　　4.全年实现利润总额64.52万元（未经审计），比计划50.00万元增加14.52万元，增幅29.04%；比上年-6.06万元增净70.58 万元。其中：工程施工利润381.22万元；电力安装利润37.26万元；水力发电利润-325.45万元；幼教经费当年节余-35.50万元；武汉分公司利润6.99万元，其他业务利润27.79万元。

　　（三）财务状况

　　1.年末资产总额38417.04万元，比上年29531.89万元增加8885.15万元，增幅30.09%，其中：

　　（1）货币资金余额1392.56万元，比计划850.00万元增加542.56万元，增幅63.83%；比上年941.56万元增加451.00万元，增幅47.90%。全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量29174.78万元，比上年24119.57万元增加5055.21万元；产生现金流出量28723.78万元，比上年23726.97万元增加4996.81万元。全年经营活动现金净流量1689.11万元，投资活动现金净流量-608.78万元，筹资活动现金净流量-629.33万元。

　　（2）应收账款余额2036.18万元，比预算2400.00万元增加363.82万元，减幅15.16%；比上年1769.84万元增加266.34万元，增幅15.05%。

　　（3）其他应收款余额1048.37万元，比预算750.00万元增加298.37万元；比上年1035.75万元增加12.92万元。主要是支付的工程履约保证金。

　　（4）预付账款余额24465.91万元，比上年同期16243.00万元增加8222.91万元。其原因是跨年度的项目工程没有完工或虽已完工但业主单位未能及时对工程决算报告进行审计，不能进行财务结算，致使按工程完工进度预付的工程款项无法清算。

　　（5）存货余额125.82万元，比上年37.39万元增加88.43万元，增加部分全部为电铁配套工程储备物资。

　　（6）固定资产原值13239.84万元，比上年12578.41万元增加661.43万元，增幅5.26%。增加的原因：一是根据工程决算调整了龙王塘电站技改工程原暂估入帐581.01万元，二是新增生产及办公设备86.93万元。

　　从决算情况看，公司总资产规模较大且资产质量较高，但结构不尽合理，特别是预付帐款占整个资产的比例高达63.69%；资产的营运效率和盈利水平偏低，总资产周转率仅0.89次，总资产报酬率仅1.44%。

　　2.年末负债总额35065.54万元，比上年26552.85万元增加8512.69万元。其中：

　　（1）年末借款余额5588.00万元，比上年6023.00万元减少435.00万元，一是偿还了恩施市农发行贷款300.00万元，二是偿还了总公司借款135.00万元。

　　（2）预收账款余额25498.78万元，比上年同期16785.02万元增加8713.76万元，增幅51.91%。主要是根据《施工企业会计制度》的规定将已结算的工程价款与已报销的工程成本的差额填列到此项目的数字比去年同期增加12227.56万元。

　　（3）应付账款余额1577.51万元，比上年1083.91万元增加473.60万元。

　　（4）应付职工薪酬余额64.03万元，比上年126.58万元减少58.18万元。减少的原因是交纳了以前年度欠缴的住房公积金。

　　XX年期末资产负债率91.27%，与上年同期89.91%相比上升了1.36个百分点，其原因是：与业主单位的工程决算及内部结算办理不及时，造成资产类“预付账款”科目与负债类“工程结算”科目同时虚增近15000.00万元，剔除此因素的影响，资偏高；流动比率99%，比上年98%提高了1个百分点，与合理的最低流动比率200%相比有很大差距，表明公司短期偿债压力较大，偿债能力偏低。

　　3.期末所有者权益总额3351.49万元，比上年2979.03万元增加372.46万元，本年资产保值增值率112.50%。表明国有资产实现了保值增值，是安全、完整的。

　　（四）职工薪酬及业务招待费提取和使用情况

　　1.工资与经济效益挂钩情况

　　（1）指标核定：根据州劳动和社会保障局及州财政局以恩施州劳社薪[XX]58号《关于核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数的通知》精神，核定公司XX年实现利税基数530.00万元（利润总额50万元，税费总额480万元），工资总额基数620.00万元，挂钩浮动系数0.7。

　　（2）实际完成情况：实际完成利税总额1077.32万元，其中：完成利润总额64.52万元，税费总额1012.80万元（不含企业所得税），比核定的基数增长了103.27%，达到了提取效益工资的条件，按照需要提取了效益工资51.86万元。

　　（3）工资使用情况：本年共支付职工工资716.93万元，当年没有节余，滚存节余43.09万元。

　　2.福利费使用情况

　　本年按政策规定提取16.38万元；本年支出16.38万元，期末无余额。

　　3.社会保险费提取和交纳情况

　　上年欠缴各项社会保险16.39万元，本年提取134.86万元本年交纳134.86万元，期末欠缴失业保险费16.39万元。

　　4.住房公积金提取和交纳情况

　　上年欠缴59.09万元，本年提取88.54万元，本年交纳147.63万元，期末无欠费。

　　5.业务招待费支出情况

　　公司本部全年共支出业务招待费15.88万元，比上年18.52万元减少2.64万元，比预算17.80万元，减少1.92万元。另电铁配套工程单项招待费支出8.21万元。

　　二、XX年财务预算情况

　　根据《恩施州电力总公司预算管理办法》和《恩施州水利电力工程建设公司预算管理办法》有关规定，按照“量入为出，综合平衡，目标控制，分级实施；责权明确，严格管理，注重效益，防范风险”的预算编制原则，结合上年生产经营实际以及对XX年的市场分析，经公司相关单位（部门）认真测算，报公司审查同意，制定XX年财务预算方案如下：

　　（一）主要指标预算

　　1.主营业务收入：16000.00万元（公司本部）

　　2.主营业务成本：14376.00万元

　　3.主营业务税金及附加：485.00万元

　　4.管理费用：864.00万元

　　5.财务费用：375.00万元（不考虑利率变化）

　　6.其他利润：150.00万元

　　7.实现利润总额：50.00万元

　　8.上网电量：5040万千瓦时

　　9.资产保值增值率：101%

　　10.资产负债率：87%

　　11.全员劳动生产率：11万元/人•年