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中船防务2019年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为695,361.93万元，2019年三季度已经取得的银行短期借款为475,198.78万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为388,696.71万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为737,791.03万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,084,058.63万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为94,331.87万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为131,761.79万元。由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。与企业的资金缺口相比，营业收入规模并不大。企业经营亏损未缓解，资金缺口在扩大，资产负债率较高，资金链断裂的风险较大。资金链断裂风险等级为12级。
2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管
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