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中船防务2020年三季度现金流量报告
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中船防务2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为360,014.13万元，与2019年三季度的1,139,829.35万元相比有较大幅度下降，下降68.42%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为255024.32万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的70.84%。但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了8276.28万元的资金缺口，
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为431,611.82万元，与2019年三季度的1,176,208.41万元相比有较大幅度下降，下降63.30%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的60.25%。
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